【ETF推薦】電動車ETF怎麼選?00893、00895、00896成分股/配息/報酬率比一比

Jackay

Jackay

最後更新於 18 April, 2022

俄羅斯入侵烏克蘭後,國際油價大幅上漲,也讓市場投資目光重新聚焦在電動車,Money101先前為大家介紹過3檔電動車ETF,分別是國泰智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)與中信綠能及電動車(00896),都是目前台灣市場中,相當適合用來投資電動車產業的工具。不過,既然這3檔ETF都投資於電動車產業,究竟它們有何不同?應該投資於哪一檔?別擔心,Money101幫你比較這3檔電動車ETF的成分股、配息、報酬率、費用率、淨值等基本資料,帶大家看看究竟這幾檔電動車ETF 有何不同,分別又有什麼特色! 延伸閱讀:【零股交易是什麼?一次搞懂零股交易時間/怎麼買賣/手續費1元券商總整理】【股票當沖需要什麼資格?手續費有比較便宜嗎?當沖新手必看教學】

【本文重點段落】

電動車ETF比較 電動車ETF成分股比較 電動車ETF配息與報酬率比較 3檔電動車ETF該怎麼選
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製表:Money101

電動車ETF比較

首先,將從這幾檔電動車ETF的成立時間、追蹤指數、費用率、淨值和配息時間等基本資料介紹起。00896的持股數量較多且是此3檔ETF中唯一進行配息的,是以每3個月、季配息的形式進行配息,3月、6月、9月和12月除息,隔月進行股息的配發。此3檔ETF的成分股調整都是每半年一次,只是在月份上有所不同。

至於費用率,由各投信提供的ETF經理費和管理費,兩項費用合計的總管理費用來看,00893和00895都是年費用率1.1%,而00896的年費用率0.44%則較低。經過上述基本資料比較後,可知投資人若是需要配息或較在乎費用率,00896會較其他兩檔ETF具備優勢。

電動車ETF比較
ETF代號 00893
國泰智能電動車
00895
富邦未來車
00896
中信綠能及電動車
掛牌時間 2021/7/01 2021/8/12 2021/9/16
標的指數 ICE FactSet全球智能電動車指數 MSCI ACWI IMI精選未來車30指數 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數
成分股數 30檔 30檔 50檔
淨值 14.51元 16.47元 14.76元
經理費(年) 0.90% 0.90% 0.40%
保管費(年) 0.20% 0.20% 0.04%
總管理費(年) 1.10% 1.10% 0.44%
除息時間 3月、6月、9月、12月
配息時間 4月、7月、10月、隔年1月
成分股調整(半年一次) 4月、10月 5月、11月 4月、10月
資料來源:國泰投信、富邦投信、中國信託投信 資料日期:2022年4月6日
製表:Money101

閱讀更多:【電動車超夯 「最純電動車ETF」00893國泰智能電動車可以投資嗎?】

電動車ETF成分股比較

一檔ETF績效的好壞除了投資的市場與題材外,最重要的就是其成分股組成。因此,了解基本資料過後,Money101特別擷取出這3檔電動車ETF的前10大持股,為各位讀者進行成分股檢視:

電動車ETF成分股比較
00893 00895 00896
個股名稱 投資比例(%) 個股名稱 投資比例(%) 個股名稱 投資比例(%)
Tesla Inc. 17.28 Tesla Inc 19.58 台積電 10.81
NVIDIA CORP 16.18 台積電 17.13 鴻海 6.84
ABB Rg 6.99 NVIDIA CORP 16.43 台塑 4.29
Infineon Technolo N 5.72 Intel Corp 6.24 台達電 4.27
NXP SEMICONDUCTORS 5.71 Toyota Motor Corp 6.22 中鋼 4.09
APTIV PLC 3.98 ADVANCED MICRO DEVICES 4.32 南亞 3.91
NIO INC ADS 3.38 FORD MOTOR CO 2.68 中租-KY 3.36
STMicroelectronics N.V. 3.24 GENERAL MOTORS CO 2.45 2.45 3.32
Samsung SDI Co 3.13% EATON CORP PLC 2.19 華碩 3.21
PANASONIC CORP. 2.86 Anglo American PLC 2.18 台泥 3.05
製表:Money101

由上述ETF成分股可以觀察出,00896所追蹤的特選臺灣上市、上櫃綠能及電動車指數內的成分股全部都是台灣企業,且不僅投資於電動車產業,更將選股標的延伸至綠能產業之中,也因全部投資台灣綠能和電動車產業的緣故,00896的持有個股中有許多企業為鴻海MIH電動車聯盟的成員。

而00893與00895則多投資於海外標的,像是Tesla和NVIDIA等國際大廠,選股也僅設定於電動車與相關車電產業,兩檔進一步比較,00893對電動車單一產業的投資純度較高,00895則另有投入自駕車等其他相關技術。

閱讀更多:【富邦未來車可以買嗎?00895成分股、配息、淨值完整介紹】

電動車ETF配息與報酬率比較

就年初至今(4月6日)的績效來說,僅投資台灣股市的00896績效-6.45%,明顯優於其他兩檔超過10%的負報酬,但仍略低於台灣加權指數同期的-5.98%;00893的-14.79%報酬率則略低於美國科技指數Nasdaq的-12.28%,00895的-10.27%則略優於同期的Nasdaq指數。

配息的部分,雖然00896表定是季配息,但目前只有一次確定的配息政策,已在3月16日每股除息0.015元,以4月6日收盤價14.76計算,現金殖利率僅約0.1%,實在無法滿足多數投資人的期待。

電動車ETF配息與報酬率比較
ETF代號 00893 00895 00896
今年報酬 -14.79% -10.27% -6.45%
近1年配息金額 0.015元
製表:Money101

閱讀更多:【電動車版0050!00896成分股、配息、淨值完整介紹】

3檔電動車ETF該怎麼選呢?

就這3檔ETF的特色和優勢來說, 現階段無法直接評判出哪一檔ETF比較好、或是哪檔ETF比較有前景,只能就各檔ETF不同的投資特色與選股策略來建議投資人:若是單純看好電動車產業,00893會是較好的選擇;00895選股範圍較大,持股還延伸到車用電子、共享和自駕車等技術,適合看好整體車市者;00896的投資範圍僅限台股,另增加了綠色能源相關投資,適合特別「愛台灣」或想在電動車投資外,增加綠能相關標的者。

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前財經記者,自高中就愛上研究股票與基金等投資工具,目前已有逾10年投資經驗