俄羅斯入侵烏克蘭後,國際油價大幅上漲,也讓市場投資目光重新聚焦在電動車,Money101先前為大家介紹過3檔電動車ETF,分別是國泰智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)與中信綠能及電動車(00896),都是目前台灣市場中,相當適合用來投資電動車產業的工具。不過,既然這3檔ETF都投資於電動車產業,究竟它們有何不同?應該投資於哪一檔?別擔心,Money101幫你比較這3檔電動車ETF的成分股、配息、報酬率、費用率、淨值等基本資料,帶大家看看究竟這幾檔電動車ETF 有何不同,分別又有什麼特色! 延伸閱讀:【零股交易是什麼?一次搞懂零股交易時間/怎麼買賣/手續費1元券商總整理】、【股票當沖需要什麼資格?手續費有比較便宜嗎?當沖新手必看教學】
【本文重點段落】
➤電動車ETF比較 | ➤電動車ETF成分股比較 | ➤電動車ETF配息與報酬率比較 | ➤3檔電動車ETF該怎麼選 |
電動車ETF比較
首先,將從這幾檔電動車ETF的成立時間、追蹤指數、費用率、淨值和配息時間等基本資料介紹起。00896的持股數量較多且是此3檔ETF中唯一進行配息的,是以每3個月、季配息的形式進行配息,3月、6月、9月和12月除息,隔月進行股息的配發。此3檔ETF的成分股調整都是每半年一次,只是在月份上有所不同。
至於費用率,由各投信提供的ETF經理費和管理費,兩項費用合計的總管理費用來看,00893和00895都是年費用率1.1%,而00896的年費用率0.44%則較低。經過上述基本資料比較後,可知投資人若是需要配息或較在乎費用率,00896會較其他兩檔ETF具備優勢。
電動車ETF比較 | |||
ETF代號 | 00893 國泰智能電動車 |
00895 富邦未來車 |
00896 中信綠能及電動車 |
掛牌時間 | 2021/7/01 | 2021/8/12 | 2021/9/16 |
標的指數 | ICE FactSet全球智能電動車指數 | MSCI ACWI IMI精選未來車30指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數 |
成分股數 | 30檔 | 30檔 | 50檔 |
淨值 | 14.51元 | 16.47元 | 14.76元 |
經理費(年) | 0.90% | 0.90% | 0.40% |
保管費(年) | 0.20% | 0.20% | 0.04% |
總管理費(年) | 1.10% | 1.10% | 0.44% |
除息時間 | 無 | 無 | 3月、6月、9月、12月 |
配息時間 | 無 | 無 | 4月、7月、10月、隔年1月 |
成分股調整(半年一次) | 4月、10月 | 5月、11月 | 4月、10月 |
資料來源:國泰投信、富邦投信、中國信託投信 資料日期:2022年4月6日 | |||
製表:Money101 |
閱讀更多:【電動車超夯 「最純電動車ETF」00893國泰智能電動車可以投資嗎?】
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券商手續費比一比 |
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券商 | 電子單 手續費 |
零股最低手續費 | 開戶活動 |
凱基證券 |
6折 | 1元 | - |
富邦證券 富邦e點通帳戶 |
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統一證券 UMONEY |
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口袋證券 口袋台股APP |
2.8折 | 1元 |
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新光證券 富貴角多元下單 |
1折 | 1元 |
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製表:Money101 |
電動車ETF成分股比較
一檔ETF績效的好壞除了投資的市場與題材外,最重要的就是其成分股組成。因此,了解基本資料過後,Money101特別擷取出這3檔電動車ETF的前10大持股,為各位讀者進行成分股檢視:
電動車ETF成分股比較 | ||||||||
00893 | 00895 | 00896 | ||||||
個股名稱 | 投資比例(%) | 個股名稱 | 投資比例(%) | 個股名稱 | 投資比例(%) | |||
Tesla Inc. | 17.28 | Tesla Inc | 19.58 | 台積電 | 10.81 | |||
NVIDIA CORP | 16.18 | 台積電 | 17.13 | 鴻海 | 6.84 | |||
ABB Rg | 6.99 | NVIDIA CORP | 16.43 | 台塑 | 4.29 | |||
Infineon Technolo N | 5.72 | Intel Corp | 6.24 | 台達電 | 4.27 | |||
NXP SEMICONDUCTORS | 5.71 | Toyota Motor Corp | 6.22 | 中鋼 | 4.09 | |||
APTIV PLC | 3.98 | ADVANCED MICRO DEVICES | 4.32 | 南亞 | 3.91 | |||
NIO INC ADS | 3.38 | FORD MOTOR CO | 2.68 | 中租-KY | 3.36 | |||
STMicroelectronics N.V. | 3.24 | GENERAL MOTORS CO | 2.45 | 2.45 | 3.32 | |||
Samsung SDI Co | 3.13% | EATON CORP PLC | 2.19 | 華碩 | 3.21 | |||
PANASONIC CORP. | 2.86 | Anglo American PLC | 2.18 | 台泥 | 3.05 | |||
製表:Money101 |
由上述ETF成分股可以觀察出,00896所追蹤的特選臺灣上市、上櫃綠能及電動車指數內的成分股全部都是台灣企業,且不僅投資於電動車產業,更將選股標的延伸至綠能產業之中,也因全部投資台灣綠能和電動車產業的緣故,00896的持有個股中有許多企業為鴻海MIH電動車聯盟的成員。
而00893與00895則多投資於海外標的,像是Tesla和NVIDIA等國際大廠,選股也僅設定於電動車與相關車電產業,兩檔進一步比較,00893對電動車單一產業的投資純度較高,00895則另有投入自駕車等其他相關技術。
閱讀更多:【富邦未來車可以買嗎?00895成分股、配息、淨值完整介紹】
電動車ETF配息與報酬率比較
就年初至今(4月6日)的績效來說,僅投資台灣股市的00896績效-6.45%,明顯優於其他兩檔超過10%的負報酬,但仍略低於台灣加權指數同期的-5.98%;00893的-14.79%報酬率則略低於美國科技指數Nasdaq的-12.28%,00895的-10.27%則略優於同期的Nasdaq指數。
配息的部分,雖然00896表定是季配息,但目前只有一次確定的配息政策,已在3月16日每股除息0.015元,以4月6日收盤價14.76計算,現金殖利率僅約0.1%,實在無法滿足多數投資人的期待。
電動車ETF配息與報酬率比較 | |||
ETF代號 | 00893 | 00895 | 00896 |
今年報酬 | -14.79% | -10.27% | -6.45% |
近1年配息金額 | 無 | 無 | 0.015元 |
製表:Money101 |
閱讀更多:【電動車版0050!00896成分股、配息、淨值完整介紹】
3檔電動車ETF該怎麼選呢?
就這3檔ETF的特色和優勢來說, 現階段無法直接評判出哪一檔ETF比較好、或是哪檔ETF比較有前景,只能就各檔ETF不同的投資特色與選股策略來建議投資人:若是單純看好電動車產業,00893會是較好的選擇;00895選股範圍較大,持股還延伸到車用電子、共享和自駕車等技術,適合看好整體車市者;00896的投資範圍僅限台股,另增加了綠色能源相關投資,適合特別「愛台灣」或想在電動車投資外,增加綠能相關標的者。
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