電動車版0050！00896成分股、配息、淨值完整介紹

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資訊以各券商最新公告及頁面顯示為準

00896最新一次配息為每受益權單位1.45元，除息日為2026年9月16日，配息發放日為2026年10月15日。00896目前採季配息，但配息金額並不固定；投資人除了關注配息，也應一併評估成分股集中度、含息總報酬與產業循環風險。

截至2026年10月30日，00896在2026除息年度累計配發3.40元；若依「2026年實際入帳金額」計算，加上2025年第4季評價、2026年1月發放的0.60元，全年目前共有4次入帳、合計4.00元。

00896最新配息1.45元：除息日、發放日一次看

00896最新一次收益分配評價月份為2026年8月，每受益權單位實際配發1.45元。想參與這次配息，最後買進日為2026年9月15日；2026年9月16日起買進者，無法領取本次配息。

00896下一次收益分配評價日通常落在2026年11月底，但截至本文更新日，下一次配息金額、除息日與發放日尚未正式公告。實際結果仍應以中國信託投信及公開資訊觀測站公告為準。

00896配息紀錄：2026年配息總額多少？

00896在2026年已完成3次除息，每單位分別配發0.70元、1.25元及1.45元，依除息年度計算合計為3.40元。若按照2026年實際收到的現金計算，還要加上2026年1月13日入帳的0.60元，合計為4.00元。

00896一年配息幾次？配息月份是幾月？

00896目前採季配息，收益分配評價月份通常為每年2月、5月、8月及11月；近年除息月份通常落在3月、6月、9月及12月，並在除息後的次月發放。

不過，季配息不等於保證每季一定配發。中國信託投信會依收益評價日的基金淨資產價值及收入情況，決定該次配息金額或不予分配，因此每次配息金額可能不同。

閱讀更多：【股票、ETF配息怎麼領？除息日與最後買進日一次看】

買一張00896可以領多少配息？

以最新每單位配息1.45元計算，持有一張00896，也就是1,000個受益權單位，可收到1,450元。計算公式為「持有單位數 × 每單位配息金額」。

上述為配息金額的簡單試算，實際入帳金額仍可能受到匯費、稅務認列或二代健保補充保費等因素影響。零股持有人只要在最後買進日前持有，也能依實際單位數參與配息。

閱讀更多：【零股可以領配息嗎？零股交易與股利計算方式】

00896配息來源是什麼？高配息能持續嗎？

根據中國信託投信ETF歷史配息資料，00896最近幾次收益分配列示為「配息來自淨利100%、配息來自本金0%」。但這不代表未來每季都會維持1.45元，也不能把單季配息直接乘以四，當成保證年配息。

基金可分配收益可能包括境內投資所得的現金股利、利息、子基金收益分配，以及符合信託契約規定的已實現資本利得。每次能配多少，仍會受到成分股股利、已實現損益、基金費用、流通單位數與投信分配政策影響。

00896可以買嗎？適合存股嗎？

00896是否值得買，關鍵不是最新一次配息有多高，而是投資人是否看好台灣綠能、電動車、半導體及電子供應鏈的中長期發展，並能承受主題型ETF較集中的價格波動。

00896適合當核心持股嗎？

00896篩選的是綠能與電動車相關企業，不是按整體台股市值直接配置。即使前幾大成分股包含台積電、鴻海、台達電及聯發科，也不能因此將00896直接視為「綠能電動車版0050」。

若投資人已經持有大盤型ETF，可依自身風險承受能力，把00896作為衛星配置；若尚未建立分散的核心部位，則應先比較市值型ETF與主題型ETF在選股方式、產業集中度及波動上的差異。

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00896最新成分股：台積電、南亞及鴻海比重較高

00896追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」，從台灣上市、上櫃的綠能及電動車供應鏈企業中，依流動性、獲利能力、自由流通市值及公司治理等條件篩選成分股。

從目前持股可以看出，00896並不是只投資純電動車公司，也涵蓋半導體、電子零組件、塑化材料、工業與通訊服務等產業。成分股與權重會隨股價及指數調整而變化，以下資料僅代表特定日期的持股狀況。

前十大持股中，台積電、南亞、鴻海、台達電及聯發科的合計比重較高，因此00896的表現仍會明顯受到大型科技、電子製造與原材料類股影響。投資前不能只看「電動車」名稱，也要確認實際持股是否符合自己的產業判斷。

延伸閱讀：【00893成分股與電動車ETF解析】、【00895成分股、配息與淨值整理】

00896基本資料、基金規模與費用

00896的完整基金名稱為「中國信託臺灣綠能及電動車ETF證券投資信託基金」，官方名稱並附註「本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金」。投資人不宜只因基金名稱包含綠能，就直接將其視為一般ESG基金。

00896近期績效與淨值怎麼查？

截至2026年10月29日，臺灣證券交易所資料顯示，00896近一個月報酬率為-2.11%、近三個月為19.26%、近六個月為19.51%、近一年為57.16%。不同期間的績效差異較大，也反映主題型ETF會受到產業行情與市場評價變動影響。

市價、淨值與折溢價會隨交易日變動，不適合在文章內長期保留固定的歷史價格表。投資人買進前，可至臺灣證券交易所00896專頁查詢最新市價、淨值及折溢價。

00896投資風險有哪些？

00896屬客製化主題指數ETF，與涵蓋整體市場的傳統市值型指數不同。中國信託投信揭露的主要風險包括特定產業及類股集中風險，以及部分成分股可能存在的流動性風險。

• 產業集中風險：成分股集中於綠能、電動車與相關科技供應鏈，容易受到產業景氣循環影響。
• 大型持股波動：台積電、南亞、鴻海及台達電等大型持股的漲跌，可能明顯影響ETF表現。
• 配息不保證：季配息不代表每季一定配發，也不保證維持相同金額。
• 未填息風險：配息後市價不一定能快速回到除息前水準。
• 折溢價風險：市場交易價格可能高於或低於基金淨值，追價時尤其需要留意。
• 成分股調整風險：指數定期審核及調整後，實際持股可能與投資人原先預期不同。

因此，00896較適合能理解主題型ETF特性、看好相關產業且能承受價格波動的投資人。若主要需求是穩定現金流，也不應只看單季配息，仍須比較長期配息紀錄與含息總報酬。

00896常見問題

00896最新配息多少？

00896最新一次每受益權單位配息1.45元，2026年9月16日除息，2026年10月15日發放。

00896一年配息幾次？

00896目前採季配息，一年通常進行4次收益分配評價，但投信仍可依基金收益狀況決定每次配息金額或不予分配。

00896配息月份是幾月？

收益分配評價月份通常為2月、5月、8月及11月；近年除息通常落在3月、6月、9月及12月，配息多在次月發放。

00896下一次何時配息？

下一次收益分配評價日通常落在2026年11月底，但截至2026年10月30日，下一次配息金額、除息日及發放日尚未正式公告。

00896最後買進日怎麼看？

想參與某次配息，原則上須在除息交易日前一個交易日持有。最新一次除息日為2026年9月16日，因此最後買進日為2026年9月15日。

00896一張可以領多少配息？

以最新每單位配息1.45元計算，持有一張、也就是1,000單位，可收到1,450元；實際入帳仍可能扣除相關費用。

00896配息來自本金嗎？

中國信託投信歷史配息資料顯示，00896最近幾次配息列示為來自淨利100%、來自本金0%。但未來配息來源仍應以每次正式公告為準。

00896是市值型ETF嗎？

不是。00896追蹤綠能及電動車主題指數，依特定選股規則篩選相關企業，不能直接等同涵蓋整體市場的大盤市值型ETF。

00896適合存股嗎？

若投資人看好台灣綠能、電動車與科技供應鏈，且能接受主題型ETF的產業集中與價格波動，可評估作為衛星配置；若只追求穩定配息或高度分散，則應再比較其他類型ETF。

配息後沒有填息就是虧損嗎？

配息只是把基金資產的一部分以現金形式發放，除息後淨值通常會相應下降。是否虧損應以買進成本、目前市值及累計收到的配息共同計算，而不是只看是否填息。

延伸閱讀：【00878配息、成分股與高股息ETF解析】

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