元大高股息0056是國內掛牌最久的高股息型ETF,深受許多退休族和存股族喜愛,根據集保結算所資料顯示,截至2023年12月底,0056受益人數已突破97萬人大關,是國內人氣高股息ETF之一。Money101本篇就來告訴你0056是什麼?成分股有哪些?配息狀況如何?同時也與近年竄起的00878國泰永續高股息比較到底投資哪個好,全方位解析你對0056的投資疑問。 延伸閱讀:【新手開戶選哪家?哪家券商手續費最便宜、下單軟體最好用】、【當沖需要什麼資格?手續費有比較便宜嗎?當沖新手必看教學】
0056元大高股息是什麼
元大台灣高股息證券投資信託基金,簡稱元大高股息或0056,2007年12月掛牌,是台灣成立時間最久的台股高股息ETF。0056追蹤指數為「臺灣高股息指數」,這個指數的選股邏輯是從台股上市市值前150檔股票中,挑選出未來1年預測現金股利殖利率最高的50檔股票,買進一檔就像買進台灣50大高股息優質個股。
0056元大高股息基本資料 |
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股票代號 | 0056 |
成立日期 | 2007/12/13 |
掛牌上市日期 | 2007/12/26 |
標的指數 | 臺灣高股息指數 |
成分股數 | 50檔 |
成分股調整頻率 | 每年調整二次(6月、12月) |
經理費(年) | 0.30% |
保管費(年) | 0.035% |
配息次數 | 年配(一年配1次) |
製表:Money101 |
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0056元大高股息成分股有哪些
0056追蹤指數「臺灣高股息指數」,原本只取30檔股票作為成分股,不過在2022年12月擴增為50檔,每年6月和12月進行成分股調整。0056於11月30日進行成分股換血,本次新增成分股共五檔,包括正新(2105)、神基(3005)、中保科(9917)、華新(1605)、啟碁 (6285);刪除:景碩(3189)、裕民(2606)、緯穎(6669)、永豐餘(1907)。
根據元大投信官網顯示,目前0056前5大成分股分別為廣達4.06%、聯發科3.93%、聯詠3.56%、緯創3.07%及光寶科2.83%。詳細資訊可參閱下方表格:
0056元大高股息成分股 |
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股票名稱 | 持股權重 | 股票名稱 | 持股權重 |
廣達 | 4.06% | 緯穎 | 2.80% |
聯發科 | 3.93% | 日月光投控 | 2.78% |
聯詠 | 3.56% | 台光電 | 2.71% |
緯創 | 3.07% | 英業達 | 2.65% |
光寶科 | 2.83% | 群光 | 2.59% |
資料更新時間:2023/12/04 | |||
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0056元大高股息成分股多久調整?
0056 每年 6、12月,會根據市值、流動性、現金配息等條件,進行成分股審核,調整出未來一年預估現金股息殖利率最高的50檔,並於當月第三個周五後的下一交易日起逐日生效,讓投資人從股市中領到穩定現金流。
0056元大高股息配息幾次
0056自2007年成立以來,長期配息且填息表現優異,在寫下連續12年配息且填息的紀錄後,0056於2023年5月從「年配」正式改成「季配息」,未來除息月份訂為1、4、7、10月,同時加入收益平準金機制。
0056至今年第一季累計配息22.25元,已接近發行價格25元,若目前配息金額水準預估,參與首次募集且以發行價格長期持有的投資人,約再1年左右將達成零成本存股目標。
0056 2024年第一季於1/17日除息,僅7個交易日即填息,達到連續14年填息的紀錄。日前 0056 也公布 2024 年第二季配息,每股配息金額為 0.73 元,近日再上調到 0.79 元,以 4/16 收盤價計算,年化配息率為 8.2%!
0056第二季除息交易日訂於 2024/04/18,也就是說想加入股東行列領配息的人,最後買進日為 2024/04/17,至於股息發放日則在2024/05/15,詳細配息資訊可參閱下表:
0056配息紀錄 |
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除息交易日 | 現金股利 | 配息發放日 | 年化配息率 | 填息花費日數 |
2024/04/18 | 0.79 | 2024/05/15 | - | - |
2024/01/17 | 0.7 | 2024/02/21 | 7.69% | 7 |
2023/10/19 | 1.2 | 2023/11/14 | 6.91% | 20 |
2023/07/18 | 1 | 2023/08/11 | 5.56% | 5 |
2022/10/19 | 2.1 | 2022/11/22 | 8.16% | 32 |
2021/10/22 | 1.8 | 2021/11/25 | 5.59% | 12 |
2020/10/28 | 1.6 | 2020/12/01 | 5.41% | 28 |
2019/10/23 | 1.8 | 2019/11/26 | 6.22% | 49 |
2018/10/23 | 1.45 | 2018/11/27 | 5.68% | 80 |
2017/10/30 | 0.95 | 2017/12/04 | 3.62% | 61 |
2016/10/26 | 1.3 | 2016/11/28 | 5.17% | 159 |
2015/10/26 | 1 | 2015/11/26 | 4.42% | 84 |
2014/10/24 | 1 | 2014/11/27 | 4.20% | 31 |
2013/10/24 | 0.85 | 2013/11/27 | 3.54% | 116 |
2012/10/24 | 1.3 | 2012/11/27 | 5.52% | 131 |
2011/09/30 | 2.2 | 2011/11/29 | 8.80% | 76 |
2009/10/23 | 2 | 2009/11/26 | 8.49% | 51 |
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0056 vs 00878買哪個好
0056(元大高股息)與00878(國泰永續高股息)同樣主打高股息,兩者所追蹤的指數、成分股、配息方式卻大不同,年化報酬率也有一定差距。0056追蹤「臺灣高股息指數」,挑出預計未來1年現金殖利率高的30檔標的,作為成分股;00878則追蹤「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」,從評級分數高的個股中,從過去3年平均年化殖利率,挑選出前30大作為成分股,相較標的選擇與配息較為穩健,較不會出現當年度EPS爆衝的高配息個股。
配息部分,0056採年配、00878則是季配息,年均值利率均約5%,對於喜歡追求每季都能有現金流的投資人而言,00870或許是較好的選擇。至於報酬率部分,由於00878為2020年才成立掛牌,比較同期總報酬率,00878為25.23%,勝出0056的16.00%,且報酬成績在2021年1月起超車0056,不過,兩者長期平均年報酬,仍需拉長時間進行比較驗證。
整體而言,00878資金規模小於0056,但經理費低於0056且近期報酬表現較佳、波動率較小,並採季配息,或許存股族或追求穩健配息的投資人來說,00878將是可優先考慮的投資標的。
0056 vs 00878 |
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標的 | 0056 | 00878 |
成立時間 | 2007/12 | 2020/7 |
追蹤指數 | 臺灣高股息指數 | MSCI台灣ESG永續高股息 |
選股邏輯 | 預測未來1年高殖利率 | 過去3年平均年化殖利率 |
資金規模(百萬) | 120,754.62 | 68,943.83 |
經理費(年) | 0.3% | 0.25% |
保管費(年) | 0.035% | 0.035% |
前1年殖利率 | 5.42% | 5.41% |
近1年投報 | -2.36% | 6.74% |
製表:Money101 |
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0056常見問題
Q1.0056元大高股息配息幾次?
0056一年配息一次,每年10月除息,Money101有幫大家整理好👉0056歷史配息紀錄。
Q2.0056元大高股息成分股多久調整一次?
0056每年6、12月會調整一次成分股,最新的0056成分股Money101有幫大家整理好囉!
Q3.0056元大高股息股利發放日是哪一天?
0056約在11月或12月派發股利,Money101有幫大家整理好👉0056配息紀錄。
Q4.0056 vs 00878買哪個好?
0056與00878同樣主打高股息,兩者所追蹤的指數、成分股、配息方式卻大不同,年化報酬率也有一定差距,Money101幫大家整理好0056 vs 00887 追蹤指數、配息、報酬率和相關分析。
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