00885富邦越南是台灣首檔越南ETF,成分股由越南市值最大的30檔組成,被譽為「越南版0050」,更訴求「投資40年前經濟起飛的台灣」,因此00885自上市以來人氣居高不下,短短一年股東人數已將近12萬。究竟00885富邦越南可以投資嗎?Money101本篇就從00885成分股/淨值/股價以及報酬率幫你分析。延伸閱讀:【新手股票開戶選哪家?哪家券商手續費最便宜、下單軟體最好用】
00885富邦越南
00885富邦越南是台灣首檔越南ETF,主打「投資40年前經濟起飛的台灣」,因為現今的越南就像40年前的台灣,產業龍頭及國有企業為帶領大盤領頭羊的關鍵角色;而00885投資的題材剛好符合新興市場成長爆發期首重的房地產、必須消費品、金融類股等重點產業。
此外,越南因受惠人口及政策改革紅利加持下,市場預估2020年~2022年EPS年複合增長率高達19.1%居冠,表現高於其他新興市場國家。00885在網羅具備消費紅利、改革紅利,與受惠經濟增長之優質企業,可說坐擁消費紅利與改革紅利之雙利優勢,因此訴求現在進場可以藉由低廉成本,收穫越南經濟起飛的黃金時期。
00885基本資料 |
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股票代號 | 00885 | ||
成立日期 | 2021/03/30 |
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掛牌上市日期 | 2021/04/19 | ||
標的指數 | 越南30指數 | ||
成分股數 | 30檔 | ||
淨值 | 13.03元(2022/10/05) | ||
股價 | 13.06元(2022/10/05) | ||
經理費(年) | 0.99% | ||
保管費(年) | 0.23% |
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收益分配 | 無 | ||
成分股調整 | 每季調整(3月、6月、9月、12月) | ||
漲跌幅度 | 無漲跌幅限制 | ||
製表:Money101 |
閱讀更多:【0050全攻略:成分股/配息/年化報酬/管理費一次看】
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製表:Money101 |
00885成分股
00885富邦越南追蹤的是「富時越南30指數」,該指數是考慮外資持股限制以及流動性後,選取胡志明證交所中市值最大的30檔成分股所編製的指數,綜合反映越南市場的股票價格表現,可以說是越南版的0050。
富時越南30指數每季會調整一次成分股,指數調整生效日為每年3月、6月、9月、及12月的第三個星期五的下一交易日;指數成分股新增刪除則以半年為單位,在3月及9月進行新增刪除。下表是目前00885的前10大成分股,房地產佔比為第一大約4成、核心消費占比第二大逾2成:
00885成分股 |
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股票名稱 | 持股權重 | 股票名稱 | 持股權重 |
BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | 10.17% | MASAN GROUP CORP | 7.67% |
HOA PHAT GROUP JSC | 10.13% | SSI SECURITIES CORP | 6.20% |
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 10.11% | VINCOM RETAIL JSC | 4.11% |
Vinhomes JSC | 9.15% | VIETJET AVIATION JSC | 3.31% |
Vingroup JSC | 8.68 % | Duc Giang Chemicals JSC | 3.02% |
資料更新時間:2023/10/31 | |||
製表:Money101 |
閱讀更多:【0056強敵!「高股息+ESG」 00878成分股、配息記錄全解析】
00885報酬率
2022年受到俄烏地緣政治動盪美、通膨率居高不下以及美國聯準會啟動升息循環影響,全球股市面臨一波修正,越股亦難逃波及而下跌,00885成立以來的報酬率是-27.60%。不過2023年開始,全世界經濟逐漸回穩,美國升息也將進入尾聲,今年以來的報酬率已來到-0.64%,詳細報酬率可參閱下表:
00885報酬率 |
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成立日以來 | 今年以來 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 |
-27.60% | -0.64% | -20.73% | -3.72% | -5.32% | -37.41% |
資料更新時間:2023/10/31 | |||||
製表:Money101 |
閱讀更多:【【定期定額排行榜】定期定額存股推薦、手續費全攻略】
00885淨值/溢價狀況
00885上市當日溢價16%,但在歷經1年後,折溢價情況已於大幅收斂,目前基金市價已貼近淨值,詳細淨值狀況可參閱下表:
00885淨值 |
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日期 | 淨值 | 市價 | 折溢價% |
2023/11/24 | 11.64 | 11.63 | -0.09% |
2023/11/23 | 11.49 | 11.85 | 3.13% |
2023/11/22 | 11.90 | 11.78 | -1.01% |
2023/11/21 | 11.74 | 11.78 | 0.34% |
2023/11/20 | 11.78 | 11.75 | -0.25% |
2023/11/17 | 11.78 | 12.03 | 2.12% |
2023/11/16 | 12.14 | 12.02 | -0.99% |
2023/11/15 | 12.11 | 12.23 | -0.33% |
2023/11/14 | 12.07 | 12.03 | -0.17% |
2023/11/13 | 12.01 | 17.28 | -0.83% |
製表:Money101 |
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00885常見問題
Q1.00885有配息嗎?
00885沒有配息。
Q2.00885成分股有哪些?
00885成分股是胡志明證交所中市值最大的30檔成分股,其中房地產佔比為第一大約4成、核心消費占比第二大逾2成,看更多👉00885成分股介紹。
Q3.00885淨值是多少?
00885淨值為11.64元(2023/11/24)。
Q4.00885溢價情形如何?
00885市當日溢價16%,但在歷經1年後,折溢價情況已於大幅收斂,目前基金市價已貼近淨值。
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