【ETF推薦】越南版0050 00885富邦越南成分股/股價/淨值/報酬率一次看

CoCoChen

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最後更新於 01 七月, 2024

00885富邦越南是台灣首檔越南ETF,成分股由越南市值最大的30檔組成,被譽為「越南版0050」,更訴求「投資40年前經濟起飛的台灣」,因此00885自上市以來人氣居高不下,短短一年股東人數已將近12萬。究竟00885富邦越南可以投資嗎?Money101本篇就從00885成分股/淨值/股價以及報酬率幫你分析。延伸閱讀:【新手股票開戶選哪家?哪家券商手續費最便宜、下單軟體最好用】

00885富邦越南

00885富邦越南是台灣首檔越南ETF,主打「投資40年前經濟起飛的台灣」,因為現今的越南就像40年前的台灣,產業龍頭及國有企業為帶領大盤領頭羊的關鍵角色;而00885投資的題材剛好符合新興市場成長爆發期首重的房地產、必須消費品、金融類股等重點產業。

此外,越南因受惠人口及政策改革紅利加持下,市場預估2020年~2022年EPS年複合增長率高達19.1%居冠,表現高於其他新興市場國家。00885在網羅具備消費紅利、改革紅利,與受惠經濟增長之優質企業,可說坐擁消費紅利與改革紅利之雙利優勢,因此訴求現在進場可以藉由低廉成本,收穫越南經濟起飛的黃金時期。

00885基本資料

股票代號 00885
成立日期 2021/03/30
掛牌上市日期 2021/04/19
標的指數 越南30指數
成分股數 30檔
淨值 13.03元(2022/10/05)
股價 13.06元(2022/10/05)
經理費(年) 0.99%
保管費(年) 0.23%
收益分配
成分股調整 每季調整(3月、6月、9月、12月)
漲跌幅度 無漲跌幅限制
製表:Money101

閱讀更多:【0050全攻略:成分股/配息/年化報酬/管理費一次看】

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製表:Money101

 

00885成分股

00885富邦越南追蹤的是「富時越南30指數」,該指數是考慮外資持股限制以及流動性後,選取胡志明證交所中市值最大的30檔成分股所編製的指數,綜合反映越南市場的股票價格表現,可以說是越南版的0050

富時越南30指數每季會調整一次成分股,指數調整生效日為每年3月、6月、9月、及12月的第三個星期五的下一交易日;指數成分股新增刪除則以半年為單位,在3月及9月進行新增刪除。下表是目前00885的前10大成分股,房地產佔比為第一大約4成、核心消費占比第二大逾2成:

00885成分股

股票名稱 持股權重 股票名稱 持股權重
BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM 10.17% MASAN GROUP CORP 7.67%
HOA PHAT GROUP JSC 10.13% SSI SECURITIES CORP 6.20%
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC 10.11% VINCOM RETAIL JSC 4.11%
Vinhomes JSC 9.15% VIETJET AVIATION JSC 3.31%
Vingroup JSC 8.68 % Duc Giang Chemicals JSC 3.02%
資料更新時間:2023/10/31
製表:Money101

閱讀更多:【0056強敵!「高股息+ESG」 00878成分股、配息記錄全解析】

00885報酬率

2022年受到俄烏地緣政治動盪美、通膨率居高不下以及美國聯準會啟動升息循環影響,全球股市面臨一波修正,越股亦難逃波及而下跌,00885成立以來的報酬率是-27.60%。不過2023年開始,全世界經濟逐漸回穩,美國升息也將進入尾聲,今年以來的報酬率已來到-0.64%,詳細報酬率可參閱下表:

00885報酬率

成立日以來 今年以來 3個月 6個月 1年 2年
-27.60% -0.64% -20.73% -3.72% -5.32% -37.41%
資料更新時間:2023/10/31
製表:Money101

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00885淨值/溢價狀況

00885上市當日溢價16%,但在歷經1年後,折溢價情況已於大幅收斂,目前基金市價已貼近淨值,詳細淨值狀況可參閱下表:

00885淨值

日期 淨值 市價 折溢價%
2023/11/24 11.64 11.63 -0.09%
2023/11/23 11.49 11.85 3.13%
2023/11/22 11.90 11.78 -1.01%
2023/11/21 11.74 11.78 0.34%
2023/11/20 11.78 11.75 -0.25%
2023/11/17 11.78 12.03 2.12%
2023/11/16 12.14 12.02 -0.99%
2023/11/15 12.11 12.23 -0.33%
2023/11/14 12.07 12.03 -0.17%
2023/11/13 12.01 17.28 -0.83%
製表:Money101

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00885常見問題

Q1.00885有配息嗎?

00885沒有配息。

Q2.00885成分股有哪些?

00885成分股是胡志明證交所中市值最大的30檔成分股,其中房地產佔比為第一大約4成、核心消費占比第二大逾2成,看更多👉00885成分股介紹。

Q3.00885淨值是多少?

00885淨值為11.64元(2023/11/24)。

Q4.00885溢價情形如何?

00885市當日溢價16%,但在歷經1年後,折溢價情況已於大幅收斂,目前基金市價已貼近淨值。

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前財經記者,在媒體圈打滾快10年,跑過生活消費、房地產跟保險,除了工作上的因素,本身對投資理財也很感興趣,希望正走在財富自由的路上

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