【ETF推薦】電動車版0050!00896成分股、配息、淨值完整介紹

Jacky

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最後更新於 01 七月, 2024

2050年全球多數國家將全面禁用燃油車,近幾年電動車產業與相關投資,成為市場資金追逐的焦點,而在電動車之外,電動車上游的能源與發電題材,亦是另一門值得投資人關注的巨大商機,特別是台灣在宣布禁用核能發電後,勢必將擴大對於風力或太陽能等綠色能源的投資。Money101本篇將介紹一檔同時與電動車和綠能有關的雙主題式ETF,中信綠能及電動車(00896)。 想知道其他電動車ETF可以參考延伸閱讀:【電動車超夯 「最純電動車ETF」00893國泰智能電動車可以投資嗎?】【富邦未來車可以買嗎?00895成分股、配息、淨值完整介紹】【電動車ETF怎麼選?00893、00895、00896成分股/配息/報酬率比一比】

中信綠能及電動車 結合MIH電動車聯盟

00896是一檔以「綠能」與「電動車」雙產業主題為主的 ETF,布局著重綠能、電動車、半導體三大產業。00896與0089300895最大不同處,在於該ETF追蹤的指數僅投資台灣市場,因此不會有Tesla或NVidia等傳統電動車代表公司,而是以台灣自主的MIH電動車聯盟為主。

MIH電動車聯盟是由鴻海倡議推動,針對台灣電動車產業供應鏈進行高度的整合,以台灣在資通訊和電子零組件產業的頂尖製造實力,依照鴻海公布的數據,已經有62個國家/地區參與MIH聯盟,相信未來該聯盟必能在全球電動車市場中打出一片天,00896也可望因此受惠

00896基本資料

股票代號 00896
成立日期 2021/09/09
掛牌上市日期 2021/09/16
標的指數 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數
成分股數 50檔
經理費(年) 0.40%
保管費(年) 0.035%
配息頻率 季配(每年2月、5月、8月及11月最後一個日曆日)
成分股調整 4月、10月(半年一次)
製表:Money101

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製表:Money101

 

00896成分股 台積電鴻海比重高

00896追蹤的指數,為台灣指數公司所發行之「特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」,成分股則是每半年進行一次調整,調整時間落在4月與10月。該指數的選股條件為:台灣上市或上櫃掛牌交易之綠能和電動車供應鏈相關企業,再搭配公司治理評鑑的結果,依照流動性要求、獲利能力、自由流通市值等指標,選出和綠能經濟相關性高之50檔股票列為成分股。

不同於00893和00895的持股以海外企業為主,00896則僅投資在台上市、上櫃的公司,因此,其與台股的連動性相對較高。再由成分股名單可以觀察出,台股中不論是與IC半導體有關的台積電、聯電、聯發科以及和材料、電池與綠能有關的信邦、新普、台泥或華城等公司,都被列入00896的持股清單中,加上經過流動性和市值等條件後篩選出50檔股票,儼然就是綠能和電動車版的0050。

00896成分股

股票名稱 持股權重 股票名稱 持股權重
台積電 12.79% 聯發科 3.60%
鴻海 5.90% 中華電 3.58%
台達電 4.24% 中鋼 3.45%
中租-KY 3.86% 南亞 3.28%
台塑 3.79% 台泥 3.06%
資料日期:2023/01/31
製表:Money101

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00896配息狀況

配息部分,00896採取季配息,會在每年的3月、6月、9月與12月進行除息,並在次月進行發放股息(4月、7月、10月、隔年1月),截至目前僅配息過1次,每股配發現金股利0.15元,年化配息率為4.44%,詳細配息資訊可參閱下表:

00896配息紀錄

除息交易日 現金股利 配息發放日 年化配息率 填息花費日數
2022/12/16 0.15 2023/01/19 4.44% 25
製表:Money101

00896淨值/溢價狀況

00896淨值

日期 淨值 市價 折溢價
2023/02/24 14.30 14.27 -0.21%
2023/02/23 14.42 14.35 -0.49%
2023/02/22 14.26 14.20 -0.42%
2023/02/21 14.39 14.31 -0.56%
2023/02/20 14.33 14.26 -0.49%
製表:Money101

在台灣綠能發電意識抬頭與全球市場瘋電動車下,00896不失為一個投資的好標的,不僅能藉此投資於產值逾10兆元新台幣的電動車大商機中,更能兼顧非核潮流下、台灣積極開展綠能發電的大趨勢,可說是一檔「一兼二顧,摸蜊仔兼洗褲」的優質ETF,投資人不妨趁著全球市場回檔時,採取定時定額且長期投資的方法,開始買進這檔綠能與智能電動車版本的0050吧!

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00896常見問題

Q:00896配息幾次?

A:00896採取季配息,一年會配息4次,詳細配息資訊可以參考👉00896配息狀況

Q:00896配息月份?

A:00896配息月份在每年的3月、6月、9月與12月,並在次月進行發放股息,詳細配息資訊可以參考👉00896配息狀況

Q:00896成分股有哪些?

A:00896前五大成分股為台積電、鴻海、台達電、中租-KY以及台塑,詳細成分股資訊可以參考👉00896成分股

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前財經記者,自高中就愛上研究股票與基金等投資工具,目前已有逾10年投資經驗

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