【ETF推薦】電動車版0050!00896成分股、配息、淨值完整介紹

Jackay

Jackay

最後更新於 17 March, 2022

2050年全球多數國家將全面禁用燃油車,近幾年電動車產業與相關投資,成為市場資金追逐的焦點,而在電動車之外,電動車上游的能源與發電題材,亦是另一門值得投資人關注的巨大商機,特別是台灣在宣布禁用核能發電後,勢必將擴大對於風力或太陽能等綠色能源的投資。Money101本篇將介紹一檔同時與電動車和綠能有關的雙主題式ETF,中信綠能及電動車(00896)。 想知道其他電動車ETF可以參考延伸閱讀:【電動車超夯 「最純電動車ETF」00893國泰智能電動車可以投資嗎?】【富邦未來車可以買嗎?00895成分股、配息、淨值完整介紹】【電動車ETF怎麼選?00893、00895、00896成分股/配息/報酬率比一比】

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製表:Money101

中信綠能及電動車 結合MIH電動車聯盟

00896是一檔以「綠能」與「電動車」雙產業主題為主的 ETF,布局著重綠能、電動車、半導體三大產業。00896與0089300895最大不同處,在於該ETF追蹤的指數僅投資台灣市場,因此不會有Tesla或NVidia等傳統電動車代表公司,而是以台灣自主的MIH電動車聯盟為主。

MIH電動車聯盟是由鴻海倡議推動,針對台灣電動車產業供應鏈進行高度的整合,以台灣在資通訊和電子零組件產業的頂尖製造實力,依照鴻海公布的數據,已經有62個國家/地區參與MIH聯盟,相信未來該聯盟必能在全球電動車市場中打出一片天,00896也可望因此受惠

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00896成分股 台積電鴻海比重高

00896追蹤的指數,為台灣指數公司所發行之「特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」,該指數的選股條件為:台灣上市或上櫃掛牌交易之綠能和電動車供應鏈相關企業,再搭配公司治理評鑑的結果,依照流動性要求、獲利能力、自由流通市值等指標,選出和綠能經濟相關性高之50檔股票列為成分股。不同於先前介紹的兩檔ETF,00893和00895的持股以海外企業為主,00896則僅投資在台上市、上櫃的公司,因此,其與台股的連動性相對較高。

00896成分股

由成分股名單可以觀察出,台股中不論是與IC半導體有關的台積電、聯電、聯發科或日月光,以及和材料、電池與綠能有關的信邦、新普、台泥或華城等公司,都被列入00896的持股清單中,加上經過流動性和市值等條件後篩選出50檔股票,儼然就是綠能和電動車版的0050。

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00896配息、淨值、ETF相關費率

配息部分,目前該ETF尚無配息紀錄,因此無股息資料亦無殖利率資訊,不過根據該ETF公開說明書,00896預計採取季配息,將會在每年的3月、6月、9月與12月進行除息,並在次月進行發放股息(4月、7月、10月、隔年1月);成分股則是每半年進行一次調整,調整時間落在4月與10月;依00896於2021年9月的掛牌價15元計算,2021年度報酬率為3.46%。

至於00896的交易費率、淨值、配息和報酬率等資訊,根據中國信託投信資料顯示,該ETF的經理費和保管費分別為0.4%和0.035%,年總管理費用約為0.435%,相較之前介紹的兩檔電動車ETF,管理費用率較低;目前(2022/03/16)的ETF淨值為每股14.48元。

00896基本資料
股票代號 00896
成立日期 2021/09/09
掛牌上市日期 2021/09/16
標的指數 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數
成分股數 50檔
淨值 14.48元(資料日期:2022年3月16日)
經理費(年) 0.40%
保管費(年) 0.035%
收益分配 季配(每年2月、5月、8月及11月最後一個日曆日)
成分股調整 4月、10月(半年一次)
製表:Money101

在台灣綠能發電意識抬頭與全球市場瘋電動車下,00896不失為一個投資的好標的,不僅能藉此投資於產值逾10兆元新台幣的電動車大商機中,更能兼顧非核潮流下、台灣積極開展綠能發電的大趨勢,可說是一檔「一兼二顧,摸蜊仔兼洗褲」的優質ETF,投資人不妨趁著全球市場回檔時,採取定時定額且長期投資的方法,開始買進這檔綠能與智能電動車版本的0050吧!

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00896常見問題

中信綠能及電動車ETF 00896成分股有哪些?多久會調整一次?
00896追蹤的指數,為台灣指數公司所發行之「特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」,該指數的選股條件為:台灣上市或上櫃掛牌交易之綠能和電動車供應鏈相關企業,持股清單包含與IC半導體有關的台積電、聯電、聯發科或日月光,以及和材料、電池與綠能有關的信邦、新普、台泥或華城等公司,與台股的連動性相對較高,完整成分股和比重可以看 00896成分股和比重。成分股每半年進行一次調整,調整時間落在4月與10月。

00896配息?
目前00896尚無配息紀錄,因此無股息資料亦無殖利率資訊,不過根據該ETF公開說明書,00896預計採取季配息,將會在每年的3月、6月、9月與12月進行除息,並在次月進行發放股息(4月、7月、10月、隔年1月)。

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前財經記者,自高中就愛上研究股票與基金等投資工具,目前已有逾10年投資經驗