00881國泰台灣5G,自2020年12月底掛牌以來,可以說是台股ETF中的人氣王,截至2024年7月底,已擁有超過26萬人的股東,直逼老大哥0050、0056;同時,00881也是目前台灣5G ETF中,最受歡迎的一檔。究竟00881有什麼魅力?本篇Money101就從配息時間、成分股、股價、淨值狀況,帶你深度了解00881。 延伸閱讀:【新手開戶選哪家?哪家券商手續費最便宜、下單軟體最好用】、【股票當沖需要什麼資格?手續費有比較便宜嗎?當沖新手必看教學】
國泰台灣5G做什麼的?
「國泰台灣5G+ETF」簡稱國泰台灣5G,股票代號為00881,是台灣唯一提供每半年收益分配的5G ETF。00881自2020年底上市以來就廣受投資人青睞,截至2023/10月底受益人數已經超過29萬人。
台灣企業在全球5G產業中,扮配關鍵性角色,全球5G關鍵零組件,多數來自於台灣,而00881指數成份股涵蓋了台灣5G上、中、下游產業鍊,包括半導體、通訊設備、電動車設備、手機品牌等。
目前台股有4檔5G ETF,分別是「國泰台灣5G+ETF」、「元大全球未來關鍵科技ETF」、「元大全球未來通訊ETF」,其中又以國泰投信發行的「國泰台灣5G+ETF」規模最大,根據投信投顧公會資料,截至2024年6月底,規模已超過500億元。下表是00881的基本資料:
00881基本資料 |
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股票代號 | 00881 |
成立日期 | 2020/12/01 |
掛牌上市日期 | 2020/12/10 |
標的指數 | 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數 |
成分股數 | 30檔 |
成分股調整頻率 | 每年調整二次(四月、十月) |
經理費(年) | 0.40% |
保管費(年) | 0.035% |
配息頻率 | 半年配(一年配2次) |
製表:Money101 |
00881成分股有哪些
究竟00881有何魅力,能在發行短短不到一年內,讓受益人數直逼台灣最老牌的ETF「元大台灣50」(0050)、「元大台灣高股息ETF」(0056)呢?攤開00881的成分股即可見端倪。
從下表可以看到,00881成分股中,持股權重最高的成分股是被譽為「護國神山」的台積電,權重逾3成,其次是致力發展電動車MIH平台的鴻海、全球5G晶片龍頭聯發科、晶圓代工大廠台達電、聯電以及驅動IC大廠聯詠,都稱得上是一時之選且穩健獲利的公司,整體來說半導體比重逾5成,以下是00881成分股:
00881成分股 |
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股票名稱 | 持股權重 | 股票名稱 | 持股權重 |
台積電 | 32.32% | 奇鋐 | 1.32% |
鴻海 | 14.24% | 英業達 | 1.02% |
聯發科 | 10.45% | 矽力-KY | 0.94% |
台達電 | 5.18% | 大聯大 | 0.94% |
廣達 | 4.61% | 台光電 | 0.93% |
聯電 | 4.47% | 仁寶 | 0.92% |
聯詠 | 2.15% | 世界先進 | 0.81% |
智邦 | 1.88% | 京元電子 | 0.80% |
大立光 | 1.88% | 致茂 | 0.80% |
台灣大 | 1.85% | 力成 | 0.71% |
緯創 | 1.83% | 健鼎 | 0.67% |
瑞昱 | 1.69% | 臻鼎-KY | 0.60% |
遠傳 | 1.62% | 川湖 | 0.55% |
欣興 | 1.47% | 華通 | 0.52% |
和碩 | 1.46% | 金像電 | 0.46% |
資料更新時間:2024/08/05 | |||
製表:Money101 |
閱讀更多:【0056強敵!「高股息+ESG」 00878成分股、配息記錄全解析】
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製表:Money101 |
00881配息幾次
00881 是國內唯一配息的 5G ETF、採半年配,配息月份在每年 1、8 月,上市以來已配息7次,以填息紀錄來看也是不錯,幾乎都有填息成功,最快1天即完成填息,年化配息率落在 5% 左右,這樣的成績在整個台股市場也稱得上是「高殖利率」。
00881 2024年第二次配息,每單位預計配發1元現金股利,單次配息金額創成立以來新高,以8/6收盤價 22.16 元換算,年化配息率高達9.02%。00881本次除息交易日訂於2024/08/16,也就代表若這次也想加入配息行列,最後買進日為 2024/08/15。詳細配息資訊可參閱下表:
00881配息紀錄 |
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除息交易日 | 現金股利 | 配息發放日 | 當期含息報酬率 | 填息花費日數 |
2024/08/16 | 1.00元 | 2024/09/11 | - | - |
2024/01/17 | 0.75元 | 2024/02/17 | 4.46% | 7 |
2023/08/16 | 0.46元 | 2023/09/11 | 19.66% | 7 |
2023/01/30 | 0.35元 | 2023/03/02 | 1.43% | 1 |
2022/08/16 | 0.26元 | 2022/09/19 | -14.35% | 133 |
2022/01/18 | 0.59元 | 2022/02/25 | 1.62% | - |
2021/08/17 | 0.54元 | 2021/09/17 | 5.44% | 12 |
製表:Money101 |
此外,00881成分股中大型權值股所佔權重多,使得漲跌幅波動較小,即便近期全球股市出現回檔,00881的表現依舊穩健;再加上00881成分股中有逾7成為蘋果概念股,是目前檯面上少數能將「5G、蘋概股」商機全包的台股ETF,產業趨勢長線看好,也是00881抗跌的主因。
對年輕、資金較不充裕的小資族來說,00881的好處在於單價低,每股只要16元至17元,相對好入手,且同時手握一籃子績優成長股,若再透過定期定額方式購入,不必擔心追高殺低,也讓年輕上班族有更充裕的時間投資自己,增加主動收入,長期而言報酬率也遠優於將錢放在銀行,可說是新手投資小白最佳入門磚。
閱讀更多:【0050、0056大對決!定期定額5000元 這檔5年後報酬率飆破70%】
00881淨值是多少
00881在2020年12月10日掛牌當日折溢價高達3.09%,但在歷經3年後,折溢價情況已於大幅收斂,目前基金市價已貼近淨值,詳細淨值狀況可參閱下表:
00881淨值 |
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日期 | 淨值 | 市價 | 折溢價% |
2023/11/23 | 17.71 | 17.63 | -0.45% |
2023/11/22 | 17.77 | 17.67 | -0.56% |
2023/11/21 | 17.89 | 17.79 | -0.56% |
2023/11/20 | 17.64 | 17.58 | -0.34% |
2023/11/17 | 17.62 | 17.53 | -0.51% |
2023/11/16 | 17.53 | 17.44 | -0.51% |
2023/11/15 | 17.57 | 17.46 | -0.63% |
2023/11/14 | 17.4 | 17.33 | -0.4% |
2023/11/13 | 17.34 | 17.28 | -0.35% |
製表:Money101 |
00881殖利率
00881自2020年上市以來共配息5次,配息金額分別為 0.54 元、0.59 元、0.26 元、0.35 元、0.46 元,年殖利率落在5%左右。
00881殖利率 |
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除息交易日 | 除息前股價 | 現金股利 | 殖利率 | 年殖利率 |
2023/08/16 | 17.25 | 0.46元 | 2.67% | 5.02% |
2023/01/30 | 14.41 | 0.35元 | 2.43% | |
2022/08/16 | 15.22 | 0.26元 | 1.71% | 5.63% |
2022/01/18 | 19.06 | 0.59元 | 3.10% | |
2021/08/17 | 17.58 | 0.54元 | 3.07% | 3.07% |
製表:Money101 |
00881報酬率
00881報酬率 |
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成立日以來 | 今年以來 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 |
102.28% | 42.74% | 17.85% | 42.74% | 61.64% | 102.96% |
資料更新時間:2024/06 | |||||
製表:Money101 |
閱讀更多:【ESG人氣ETF 00692成分股、配息、淨值全解析】
00881常見問題
Q1.00881成分股有哪些?
00881共有30檔成分股,其中持股權重最高的成分股是被譽為「護國神山」的台積電,權重超過3成。
Q2.00881配息幾次?
00881是國內唯一配息的5G ETF、採半年配,一年配息兩次。
Q3.00881配息月份?
00881配息月份在每年 1、8 月。
Q4.00881淨值是多少?
00881淨值為21.19元(2024/08/05)。
Q5.00881保管銀行是哪間?
第一商業銀行。
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