【ETF推薦】「高含金量」ETF 00701國泰股利精選30成分股/配息/淨值一次看

CoCoChen

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最後更新於 19 三月, 2024

00701國泰股利精選30是台灣首檔低波動ETF,採「智能因子」(Smart Beta)的選股策略,鎖定籌碼穩定且具絕佳競爭力的優質股票,希望達到領漲抗跌的功用。究竟00701國泰股利精選30真的有那麼好嗎?Money101本篇就從00701成分股/配息/淨值以及報酬率幫你分析。延伸閱讀:【新手股票開戶選哪家?2022下半年哪家券商手續費最便宜、下單軟體最好用】

00701國泰股利精選30

00701國泰股利精選30是台灣首檔低波動ETF,低波動概念ETF是近年來全球很夯的投資工具,主要原因是,低波動指數採取的「智能因子」(Smart Beta)選股策略,能選股鎖定籌碼穩定且具絕佳競爭力的優質股票,例如台股中的鴻海、台塑、中華電信等,股市好時領漲,股市下跌也能相對抗跌,因此波動度偏低,加上獲利能力佳也能帶來相對穩定且較高的配息率因此頗受投資人青睞。

00701基本資料
股票代號 00701
成立日期 2017/08/09
掛牌上市日期 2017/08/17
標的指數 低波動股利精選30指數
成分股數 30檔
淨值 21.42元(2022/10/24)
股價 21.45元(2022/10/24)
經理費(年) 0.3%
保管費(年) 0.035%
收益分配 半年配
成分股調整 每年9月調整1次
製表:Money101

閱讀更多:【【定期定額排行榜】定期定額存股推薦、手續費全攻略】

券商手續費優惠

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製表:Money101

 

00701成分股

00701國泰股利精選30追蹤的是「低波動股利精選30指數」,該指數以台灣證交所所有上市的普通股,考量近期平均成交股數、成分股市值最低要求,財報獲利與發放現金股利的穩定性的條件,選擇加權波動度最低之30 檔成分股,並予市值加權分配成分股權重。

00701國泰股利精選30每年會調整一次成分股,目前00701成分股中,有7檔是金融股包含兆豐金、玉山金、第一金、合庫金、元大金、華南金以及新光金,屬於「高含金量」的ETF之一,整體投資產業配置以金融保險類股佔43.5%最高。下表是00701前10大成分股:

00701 10大成分股
股票名稱 持股權重 股票名稱 持股權重
鴻海 19.44% 玉山金 5.00%
中華電 8.48% 統一 4.86%
台塑 6.78% 第一金 4.11%
中鋼 5.31% 合庫金 3.90%
兆豐金 5.10% 元大金 3.63%
資料更新日:2022/10/24
製表:Money101

閱讀更多:【高股息ETF人氣王 0056元大高股息成分股/配息/報酬率全解析】

00701配息幾次/配息紀錄

00701一年配息2次,配息月份是每年1月、8月,約在2月或9月派發股利,2017年成立至今累計派發5.18元股利。

從00701配息一覽表可以發現,雖然00701是半年配息1次,但在2019、2020年,因為收益評價日在6月跟12月,而多數成分股卻集中在7月才後除息,導致這兩年下半年無法配息;為了避免這樣的狀況繼續發生,國泰投信已將收益評價日改為在7月跟12月,2021、2022年皆穩定一年配息2次。

00701配息一覽表
除息交易日 現金股利 年化配息率 填息花費日數
2022/08/16 0.25 1.98% -
2022/01/18 1.65 11.66% -
2021/08/17 0.25 2.02% 7
2021/01/19 0.73 6.68% 29
2020/01/30 1.66 13.83% 361
2019/01/17 0.47 4.45% 11
2018/07/26 0.17 1.56% 2
製表:Money101

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00701淨值/溢價狀況

00701淨值
日期 淨值 市價 折溢價
2022/10/24 21.42 21.45 0.14%
2022/10/21 21.41 21.38 -0.14%
2022/10/20 21.32 21.35 0.14%
2022/10/19 21.39 21.51 0.56%
2022/10/18 21.68 21.68 0.00%
2022/10/17 21.57 21.65 0.37%
2022/10/14 21.83 21.88 0.23%
2022/10/13 21.72 21.79 0.32%
2022/10/12 22.1 22.12 0.09%
2022/10/11 22.99 22.10 0.50%
製表:Money101

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00701報酬率

00701報酬率
  今年以來 三個月 六個月 一年 成立以來
00701 -10% -3.83% -15.59% -5.05% 40.83%
00878 -12.06% -1.90% -14.21% -5.92% 19.07%
資料日期:2022/09
製表:Money101

00701常見問題

Q:00701成分股有哪些?

A:00701成分股共有30檔,其中以金融保險類股占比43.5%最高,其次是半導體類股占比14.56%,看更多👉00701成分股介紹。

Q:00701配息幾次?

A:00885一年配息兩次,看更多👉00701配息狀況。

Q:00701配息月份?

A:00701配息月份在1月跟8月,看更多👉00701配息狀況。

Q:00701淨值是多少?

A:00701 2022/10/24淨值是21.42,看更多👉00701淨值狀況。

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前財經記者,在媒體圈打滾快10年,跑過生活消費、房地產跟保險,除了工作上的因素,本身對投資理財也很感興趣,希望正走在財富自由的路上

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