【ETF推薦】ESG人氣ETF 00692成分股、配息、淨值全解析

Jackay

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最後更新於 05 January, 2022

近年來ESG議題愈來愈受到企業及投資人重視,國內投信公司為因應這類主題,紛紛推出許多相關的ETF;其中,又以富邦投信旗下的富邦公司治理ETF(00692)最具代表性。00692不只是台灣第一檔引進ESG永續投資概念的ETF,近一年總持有人數更是大幅增加逾2萬人,究竟這檔ETF有什麼獨特魅力,受到投資人的追捧呢?Money101本篇將從00692成分股、配息、淨值以及什麼是公司治理帶你深度認識00692。 延伸閱讀:【超人氣5G ETF 00881配息、成分股、淨值一次看】【0050、0056大對決!定期定額5000元 報酬率誰比較高?】

【本文重點段落】

➤公司治理是什麼 ➤00692成分股選股策略 ➤00692成分股 ➤00692配息、淨值狀況
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公司治理是什麼?

00692 全名為富邦臺灣公司治理100基金,顧名思義,該ETF選股標的是以「公司治理」作為最主要考量,挑選台灣上市股票中公司治理排名前100名的企業做為持股,那究竟什麼是公司治理?

要了解公司治理,必須從ESG永續投資的概念開始認識,ESG中的E、S、G分別代表著環境保護(Environment)、社會責任(Social)和公司治理(Governance),此3項指標旨在衡量企業是否善盡環保、社會與公司治理責任,代表其永續經營的能力和程度,富邦公司治理則特別重視3項指標當中的公司治理(Governance)部分,公司治理代表一間企業用高標準來管理組織和商業營運。

投資公司治理優良的企業,能獲取什麼樣的優勢呢?第一、公司治理評鑑佳的企業,財報造假等舞弊行為發生機率較低,投資上較安心;第二、企業易與國際接軌,在爭取國際大廠訂單時,較具競爭力,利於長期發展和獲利;第三、較能吸引銀行、大型法人或外資的眼光,在融資和募資上較具備優勢,對於股價有正面影響。

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00692成分股選股策略

00692所追蹤的臺灣公司治理100指數編撰法和成分股篩選條件,是以「股東權益之維護」、「股東平等對待」、「董事會結構與運作」、「資訊透明度」和「利害關係人利益之維護及企業社會責任」等公司治理的5大面向、共92項指標來為公司治理評鑑評分。這些公司治理優良的企業,還必須為治理評鑑的前20%,再剔除流動性低、淨值低於面額的公司後,根據近一年稅後淨利和營收成長率進行排名,個別排名加總後由小到大進行排序,選取排名前100檔股票做為該指數成分股。

00692基本資料
股票代號 00692
成立日期 2017/05/04
掛牌上市日期 2017/05/17
標的指數 臺灣公司治理100指數
成分股數 100檔
淨值 35.9元
經理費(年) 0.15%
保管費(年) 0.035%
配息頻率 半年配(一年配2次)
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00692成分股 台積電占比最高

目前00692的成分股中,以台積電(2330)的占比和市值最大、占基金比例逾40%,接下來的前50名股票多與台灣50(0050)相近,因此可知00692的基金報酬應與0050相似,不過因00692投資高達百檔股票,具有比0050更加分散、指數更貼近大盤等兩項優勢;當然,前50名大型龍頭權值股如台積電等報酬較佳時,00692也可能出現報酬落後0050的情況。

00692主要10大成分股
股票名稱 持股權重 股票名稱 持股權重
台積電 41.29% 聯電 2.12%
聯發科 4.31% 國泰金 2.11%
鴻海 3.83% 台達電 1.78%
中華電 2.32% 長榮 1.76%
富邦金 2.31% 南亞 1.75%
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00692配息、淨值狀況

最後,則要與大家分享00692的相關交易費率、近5年的配息狀況與殖利率情形;根據富邦投信的資料顯示,00692的經理費與保管費分別為0.15%以及0.035%,但再加上0.2%的非管理費用後,年總管理費用約為0.35%,目前ETF淨值則約為35.9元。

00692每年配息2次、也就是半年配,近5年(2017年~2021年)的ETF現金股利分別為1.14元、0.83元、0.79元、0.84元與1.97元,近3年平均現金股利1.2元、近5年平均則為1.1元。詳細配息資訊可參閱下表:

00692配息一覽表
除息日 除權息前股價 現金股利 現金殖利率
2017/07/27 21.24 0.02 0.10%
2017/11/30 22.01 1.12 5.09%
2018/07/26 21.75 0.08 0.37%
2018/11/29 20.5 0.74 3.61%
2019/07/18 21.69 0.26 1.18%
2019/11/20 24.05 0.53 2.04%
2020/07/21 24.98 0.23 0.92%
2020/11/17 28.75 0.61 2.11%
2021/07/16 36.46 0.17 0.47%
2021/11/16 36.75 1.8 4.89%
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由近年的配息金額和成長幅度看來,00692在台股當中,也屬於高殖利率ETF族群的一員,加上良好公司治理的質化式選股特色,是一檔適合投資人長期持有、定時定額和存股投資的優質ETF標的。

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前財經記者,自高中就愛上研究股票與基金等投資工具,目前已有逾10年投資經驗