【ETF推薦】ESG人氣ETF 00692成分股、配息、淨值全解析

Jacky

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最後更新於 03 五月, 2024

近年來ESG議題愈來愈受到企業及投資人重視,國內投信公司為因應這類主題,紛紛推出許多相關的ETF;其中,又以富邦投信旗下的富邦公司治理ETF(00692)最具代表性。00692不只是台灣第一檔引進ESG永續投資概念的ETF,近一年總持有人數更是大幅增加逾2萬人,究竟這檔ETF有什麼獨特魅力,受到投資人的追捧呢?Money101本篇將從00692成分股、配息、淨值以及什麼是公司治理帶你深度認識00692。 延伸閱讀:【超人氣5G ETF 00881配息、成分股、淨值一次看】【0050、0056大對決!定期定額5000元 報酬率誰比較高?】

00692介紹

00692 全名為「富邦臺灣公司治理100基金」,顧名思義,該ETF選股標的是以「公司治理」作為最主要考量,挑選台灣上市股票中公司治理排名前100名的企業做為持股,那究竟什麼是公司治理?

要了解公司治理,必須從ESG永續投資的概念開始認識,ESG中的E、S、G分別代表著環境保護(Environment)、社會責任(Social)和公司治理(Governance),此3項指標旨在衡量企業是否善盡環保、社會與公司治理責任,代表其永續經營的能力和程度,富邦公司治理則特別重視3項指標當中的公司治理(Governance)部分,公司治理代表一間企業用高標準來管理組織和商業營運。

投資公司治理優良的企業,會有什麼樣的優勢呢?第一、公司治理評鑑佳的企業,財報造假等舞弊行為發生機率較低,投資上較安心;第二、企業易與國際接軌,在爭取國際大廠訂單時,較具競爭力,利於長期發展和獲利;第三、較能吸引銀行、大型法人或外資的眼光,在融資和募資上較具備優勢,對於股價有正面影響。

00692基本資料

股票代號 00692
成立日期 2017/05/04
掛牌上市日期 2017/05/17
標的指數 臺灣公司治理100指數
成分股數 100檔
成分股調整 7月(每年1次)
淨值 37.87元(2024/05/03)
經理費(年) 0.15%
保管費(年) 0.035%
配息頻率 半年配(一年配2次)
製表:Money101

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製表:Money101

 

00692成分股 台積電占比最高

00692所追蹤的臺灣公司治理100指數編撰法和成分股篩選條件,是以「股東權益之維護」、「股東平等對待」、「董事會結構與運作」、「資訊透明度」和「利害關係人利益之維護及企業社會責任」等公司治理的5大面向、共92項指標來為公司治理評鑑評分。

這些公司治理優良的企業,還必須為治理評鑑的前20%,再剔除流動性低、淨值低於面額的公司後,根據近一年稅後淨利和營收成長率進行排名,個別排名加總後由小到大進行排序,選取排名前100檔股票做為該指數成分股。

目前00692的成分股中,以台積電(2330)的占比和市值最大、占基金比例38.63%,接下來的前50名股票多與台灣50(0050)相近,因此可知00692的基金報酬應與0050相似,不過因00692投資高達百檔股票,具有比0050更加分散、指數更貼近大盤等兩項優勢;當然,前50名大型龍頭權值股如台積電等報酬較佳時,00692也可能出現報酬落後0050的情況。

00692成分股

股票名稱 持股權重 股票名稱 持股權重
台積電 43.57% 富邦金 1.93%
鴻海 4.65% 台達電 1.83%
聯發科 3.58% 國泰金 1.58%
廣達 2.13% 台塑化 1.47%
中華電 2.07% 中信金 1.46%
資料日期:2024/05/03
製表:Money101
 

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00692配息幾次&歷年配息紀錄

00692一年配息2次,配息月份在7、11月,上市以來已連續七年配發股利,至今累計派發9.39元股利,每年平均派發1.34元,以填息紀錄來看也是不錯,幾乎都有填息成功,最快1天即完成填息。

由近年的配息金額和成長幅度看來,00692在台股當中,也屬於高殖利率ETF族群的一員,加上良好公司治理的質化式選股特色,是一檔適合投資人長期持有、定時定額和存股投資的優質ETF標的。

00692 近日也迎來2023年第2次配息,每單位預計配發1.062元現金股利,以11/1收盤價30.4元計算,單次殖利率3.49%,合計上一次配息0.732元,今年總配發1.794元,年化殖利率將近6%。00692本次除息交易日訂於2023/11/16,也就代表若這次也想加入配息行列,最後買進日為 2023/11/15。詳細配息資訊可參閱下表:

00692配息一覽表

除息交易日 現金股利 配息發放日 填息花費日數
2023/11/16 1.062 2023/12/12 -
2023/07/18 0.732 2023/08/11 -
2022/11/16 0.55 2022/12/19 19
2022/07/18 1.483 2022/08/18 19
2021/11/16 1.798 2021/12/17 36
2021/07/16 0.172 2021/08/18 37
2020/11/17 0.608 2020/12/18 5
2020/07/21 0.231 2020/08/27 1
2019/11/20 0.53 2019/12/30 1
2019/07/18 0.256 2019/08/27 2
2018/11/29 0.743 2018/12/28 71
2018/07/26 0.083 2018/08/31 1
2017/11/30 1.12 2017/12/29 37
2017/07/27 0.021 2017/09/01 1
製表:Money101
 

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00692常見問題

Q1.0692成分股有哪些?

00692成分股共有100檔股,前10大成分股為台積電、鴻海、聯發科、中華電、台塑化、台達電、富邦金、南亞、台塑、國泰金,詳細內容可以參考👉00692成分股

Q2.00692配息幾次?

00692每年配息2次(7月、11月),詳細內容可以參考👉00692配息紀錄

Q3.00692配息狀況?

00692已連續6年配發股利,合計發放7.59元,詳細內容可以參考👉00692配息紀錄

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前財經記者,自高中就愛上研究股票與基金等投資工具,目前已有逾10年投資經驗

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