元大臺灣ESG永續ETF,代碼00850,是台股中唯一一檔以季配息+ESG永續概念+市值型,3個概念所組成的ETF,因此又被稱為進化版0050。這幾個超夯題材概念加持下,00850備受各方投資人關注。有興趣的人快跟著Money101 一起來了解:究竟00850有什麼吸引人之處?00850與其他像是00878、00692等永續型ETF有何不同?與市值型ETF龍頭0050差異為何?以及00850的成分股指標、季配息、殖利率以及報酬率統計。
閱讀更多:【超越0056!ETF人氣王 00878成分股、配息記錄全解析】、【群益台灣精選高息00919 成分股/季配息/報酬率全解析】
元大臺灣ESG永續00850是什麼
成立於2019年8月的元大台灣ESG永續ETF(00850),追蹤「臺灣永續指數」,該指數主打特色為ESG主題,ESG分別是指環境保護(Environmental)、社會(Social)及公司治理(Governance),該指數則是由臺灣指數公司和富時所合編,成分股是FTSE4Good 新興市場指數成分股中的臺灣上市公司股票,再經由財務指標篩選決定,亦是台股中第一檔「市值型」、「永續ESG概念」和「季配息」三位一體的ETF。
元大臺灣ESG永續 ETF 基本資料 |
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股票代號 | 00850 |
成立日期 | 2019/8/15 |
掛牌上市日期 | 2019/8/23 |
標的指數 | 臺灣永續指數 |
成分股數 | 84檔 |
成分股調整頻率 | 每年調整2次 (6月、12月定期審核) |
配息次數 | 4次/季配息 2、5、8、11月除息 3、6、9、12月發放 |
近一次年化 配息率(估) |
4.68% |
經理費(年) | 0.30% |
保管費(年) | 0.035% |
製表:Money101 |
元大臺灣ESG永續00850哪裡買
該在哪裡買進00850呢?00850是集合多檔股票的ETF基金,下單方式也與一般股票無異,透過下列手續費划算的券商帳戶,投資朋友們就能快速開始單筆買進或定時定額買進00850與其他ETF囉!
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券商手續費比一比 |
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券商 | 電子單 手續費 |
零股最低手續費 | 開戶活動 |
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新光證券 富貴角多元下單 |
1折 | 1元 |
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製表:Money101 |
00850成分股有哪些?多久調整一次?
00850所追蹤的指數為符合ESG投資目標,排除製造或生產菸草、香菸、軍火武器(包括具爭議性的武器,如核子武器、化學和生化武器、集束彈藥、地雷;具爭議性的武器的零組件;常規軍事武器或人員;槍枝)、煤礦(行業分類在煤礦產業)、投資信託之公司。該指數系列固定在每年6月與12月進行成分股審核成分股更動則在6月與12月的第三個星期五收盤後實施,即星期一生效。
目前00850 ETF占比較高的成分股,前5大分別為台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、廣達(2382)和台達電(2308),又以台積電持股占比最高、達31.22%,00850也因此受惠於過年後台積電的股價攀升;進一步觀察00850成分股清單,不難發現其與台灣50(0050)成分股高度相似,因此00850又被稱呼為永續版0050或進化版0050。
元大永續ESG(00850)前10大成分股 |
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個股名稱 | 投資比例(%) |
台積電 | 31.22 |
聯發科 | 5.61 |
鴻海 | 4.74 |
廣達 | 2.57 |
台達電 | 2.36 |
聯電 | 2.24 |
中信金 | 2.02 |
富邦金 | 1.95 |
日月光投控 | 1.81 |
中華電 | 1.77 |
資料時間:2024/1/31 | |
製表:Money101 |
00850配息狀況如何?殖利率好嗎?
00850與0050和00878一樣採取「季配息」制度,00850一年4次配息時間,分別是在2月、5月、8月與11月進行除息,並在隔一月份,也就是3月、6月、9月與12月進行股息發放。最近一次的配息金額為每股0.43元、以撰文日(2024/2/20)收盤價36.78元進行計算,殖利率約為1.17%,年化配息率則約為4.68%;此次配息的除息日為2024/2/27,想要領取本次配息的投資人,最晚須在2024/2/26收盤前買進00850。若單以殖利率來看,因為00850為市值型ETF,報酬和殖利率都會貼近台股,年化配息率只能算略高於平均。
00850配息紀錄 |
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除息時間 | 2024/2/27 |
配息金額 | 0.43元 |
年化配息率(預估) | 4.68% |
製表:Money101 |
00850 近年報酬率
股息報酬外,身為市值型ETF,00850 近年跟隨著台股大幅上漲,資本利得報酬率也是相當驚人的。以下,就將分別提供大家 00850,近1年、近3年和上市以來的報酬率,以及相對大盤指數比較,讓大家能更了解 00850 績效表現:
00850 vs. 大盤 |
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00850 | 台股大盤 | |
近1年報酬 | 19.77% | 20.50% |
近3年報酬 | 11.42% | 14.28% |
00850上市以來 同期報酬 |
83.17% | 81.59% |
資料時間:2024/2/20 *報酬率不含股息 | ||
製表:Money101 |
00850 vs. 0050 vs. 00878 vs. 00692 買哪檔ETF好?
相信不少人在都會有相同的疑問,那就是ESG ETF投資上,00850、00878或00692,該投資哪一檔ETF好?又或者是如何挑出適合自己的ESG ETF?除此之外,00850被稱為「進化版」0050,兩者之間差異在哪?
00850 vs. 00878 vs. 00692
- 元大臺灣ESG永續(00850):00850相較於其他幾檔ETF的優勢在於,00850追求ESG的同時,也是季配息的市值型ETF,由其成分股台積電占比高的特質來說,不難看出00850與大盤績效應有高度相關,想貼緊大盤報酬者,00850會有不錯優勢。
- 國泰永續高股息(00878):就如ETF名稱一樣,該ETF成分股概念為「永續」+「高股息」兩項,股息殖利率明顯優於另外兩檔ETF,若是追求股息、同時又想投資ESG題材者,00878會是不錯的選擇!想了解更多00878的內容,可參考此文章:【ETF人氣王 00878成分股、配息記錄全解析】
- 富邦公司治理(00692):00692全名為「富邦臺灣公司治理100基金」,該ETF更偏重於ESG當中的G,也就是Governance 公司治理議題,成分股挑選台灣上市股票中公司治理排名前100名,持股相較前兩檔ETF更為分散,也同是市值型ETF。想了解更多00692的內容,可參考此文章:【ESG人氣ETF 00692成分股、配息、淨值全解析】
00850 vs. 0050
00850與0050雖同為「市值型」ETF,但仍是相當不同的兩檔ETF。以選股策略來說,00850加入了ESG永續概念,而0050僅單純是以台灣上市前50大市值企業做為持股,使得00850持股檔數更多,相比0050更為分散。有趣的是0050的成分股多為各產業龍頭股,這些企業ESG執行相對優異,使0050與00850成分股可說是高度相似。若不知0050和00850該選哪檔的人,不妨參考下方Money101所做的0050 vs. 00850 定期定額與單筆投資報酬率比較表!
00850 vs. 0050 報酬率比較 |
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00850 | 0050 | |
定期定額 近1年報酬 |
13.41% | 14.88% |
定期定額 近3年報酬 |
14.47% | 12.66% |
單筆投資 近1年報酬 |
19.15% | 19.03% |
單筆投資 近3年報酬 |
11.03% | 2.05% |
資料時間:2024/2/20 | ||
製表:Money101 |
00850常見問題
Q1. 元大臺灣ESG永續ETF 00850 是什麼?
00850是台股中第一檔「市值型」、「永續ESG概念」和「季配息」三位一體的ETF。
Q2. 元大臺灣ESG永續ETF 00850 成分股有哪些?
00850成分股皆符合ESG目標,ETF占比較高的成分股,前5大分別為台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、廣達(2382)和台達電(2308),又以台積電持股占比最高。
Q3. 元大臺灣ESG永續ETF 00850 配息/殖利率如何?
00850與0050和00878一樣採取「季配息」制度,00850一年4次配息時間,分別是在2月、5月、8月與11月進行除息,並在隔一月份進行股息發放;最近一次的配息金額為每股0.43元,年化配息率則約為4.68%。
Q4. 00850 vs. 0050 vs. 00878 vs. 00692 有什麼不同?哪檔ETF好?
00850與0050雖同為「市值型」ETF,但仍是相當不同的兩檔ETF。以選股策略來說,00850加入了ESG永續概念;與00878或00692相比,若是追求股息、同時又想投資ESG題材者,00878會較符合需求,00692則是更偏向於ESG中的公司治理。
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