【ETF推薦】元大臺灣ESG永續 00850 永續市值型/季配息/成分股/報酬率全解析

Jacky

Jacky

最後更新於 19 三月, 2024

元大臺灣ESG永續ETF,代碼00850,是台股中唯一一檔以季配息ESG永續概念+市值型,3個概念所組成的ETF,因此又被稱為進化版0050。這幾個超夯題材概念加持下,00850備受各方投資人關注。有興趣的人快跟著Money101 一起來了解:究竟00850有什麼吸引人之處?00850與其他像是0087800692等永續型ETF有何不同?與市值型ETF龍頭0050差異為何?以及00850的成分股指標、季配息、殖利率以及報酬率統計。

閱讀更多:【超越0056!ETF人氣王 00878成分股、配息記錄全解析】【群益台灣精選高息00919 成分股/季配息/報酬率全解析】

元大臺灣ESG永續00850是什麼

成立於2019年8月的元大台灣ESG永續ETF(00850),追蹤「臺灣永續指數」,該指數主打特色為ESG主題,ESG分別是指環境保護(Environmental)、社會(Social)及公司治理(Governance),該指數則是由臺灣指數公司和富時所合編,成分股是FTSE4Good 新興市場指數成分股中的臺灣上市公司股票,再經由財務指標篩選決定,亦是台股中第一檔「市值型」、「永續ESG概念」和「季配息」三位一體的ETF。

元大臺灣ESG永續 ETF 基本資料

股票代號 00850
成立日期 2019/8/15
掛牌上市日期 2019/8/23
標的指數 臺灣永續指數
成分股數 84檔
成分股調整頻率 每年調整2次
(6月、12月定期審核)
配息次數 4次/季配息
2、5、8、11月除息
3、6、9、12月發放
近一次年化
配息率(估)
4.68%
經理費(年) 0.30%
保管費(年) 0.035%
製表:Money101

元大臺灣ESG永續00850哪裡買

該在哪裡買進00850呢?00850是集合多檔股票的ETF基金,下單方式也與一般股票無異,透過下列手續費划算的券商帳戶,投資朋友們就能快速開始單筆買進或定時定額買進00850與其他ETF囉!

券商手續費優惠

Money101盤點目前市場上熱門券商手續費,其中又以新光證券手續費最低,下殺到1折。若是盤中零股交易,部分券商有提供最低手續費1元的優惠,如富邦證券、國泰證券、新光證券、永豐金證券、口袋證券以及玉山富果帳戶等,建議大家開戶的時候,可以多方比較券商手續費會比較有利喔!

券商手續費比一比

券商 電子單
手續費
零股最低手續費 開戶活動
富邦證券
富邦e點通帳戶
Apply-Now
1.8折 1元 新開戶享台股1.8折手續費優惠,定期定額台股手續費1元起,美股無低收
凱基證券
Apply-Now
6折 1元 -
永豐金證券 大戶投APP
Apply-Now
2折 1元 線上開戶享2折手續費優惠,定期定額台股手續費1元起,美股無低收
統一證券 UMONEY
Apply-Now
1.68折 1元 線上開戶享1.68折手續費優惠
口袋證券 口袋台股APP
Apply-Now
2.8折 1元
  • 成功開立「台股」或「台股+美股複委託」,第1~5個月交易送280元、第6個月送288元手續費折抵金,最高享1,688元手續費折抵金
犇亞證券 ETJ易通金
Apply-Now
1.68折 1元
  • 新開戶168專案,證券新開戶連續 6 個月,月月享 168 萬手續費優惠,總計最高回饋手續費抵用金 2,412 元
新光證券
富貴角多元下單
Apply-Now
1折 1元
  • 定期定額首扣送500元手續費抵用金
  • 新開戶再享3,000元手續費抵用金(證券+期貨)
  • 證券+銀行一戶雙開 ,跨轉優惠最高30次免手續費
製表:Money101

 

00850成分股有哪些?多久調整一次?

00850所追蹤的指數為符合ESG投資目標,排除製造或生產菸草、香菸、軍火武器(包括具爭議性的武器,如核子武器、化學和生化武器、集束彈藥、地雷;具爭議性的武器的零組件;常規軍事武器或人員;槍枝)、煤礦(行業分類在煤礦產業)、投資信託之公司。該指數系列固定在每年6月與12月進行成分股審核成分股更動則在6月與12月的第三個星期五收盤後實施,即星期一生效。

目前00850 ETF占比較高的成分股,前5大分別為台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、廣達(2382)和台達電(2308),又以台積電持股占比最高、達31.22%,00850也因此受惠於過年後台積電的股價攀升;進一步觀察00850成分股清單,不難發現其與台灣50(0050)成分股高度相似,因此00850又被稱呼為永續版0050或進化版0050。

元大永續ESG(00850)前10大成分股

個股名稱 投資比例(%)
台積電 31.22
聯發科 5.61
鴻海 4.74
廣達 2.57
台達電 2.36
聯電 2.24
中信金 2.02
富邦金 1.95
日月光投控 1.81
中華電 1.77
資料時間:2024/1/31
製表:Money101

00850配息狀況如何?殖利率好嗎?

00850與0050和00878一樣採取「季配息」制度,00850一年4次配息時間,分別是在2月、5月、8月與11月進行除息,並在隔一月份,也就是3月、6月、9月與12月進行股息發放。最近一次的配息金額為每股0.43元、以撰文日(2024/2/20)收盤價36.78元進行計算,殖利率約為1.17%,年化配息率則約為4.68%;此次配息的除息日為2024/2/27,想要領取本次配息的投資人,最晚須在2024/2/26收盤前買進00850。若單以殖利率來看,因為00850為市值型ETF,報酬和殖利率都會貼近台股,年化配息率只能算略高於平均。

00850配息紀錄

除息時間 2024/2/27
配息金額 0.43元
年化配息率(預估) 4.68%
製表:Money101

00850 近年報酬率

股息報酬外,身為市值型ETF,00850 近年跟隨著台股大幅上漲,資本利得報酬率也是相當驚人的。以下,就將分別提供大家 00850,近1年、近3年和上市以來的報酬率,以及相對大盤指數比較,讓大家能更了解 00850 績效表現:

00850 vs. 大盤

00850 台股大盤
近1年報酬 19.77% 20.50%
近3年報酬 11.42% 14.28%
00850上市以來
同期報酬
83.17% 81.59%
資料時間:2024/2/20  *報酬率不含股息
製表:Money101

00850 vs. 0050 vs. 00878 vs. 00692  買哪檔ETF好?

相信不少人在都會有相同的疑問,那就是ESG ETF投資上,00850、00878或00692,該投資哪一檔ETF好?又或者是如何挑出適合自己的ESG ETF?除此之外,00850被稱為「進化版」0050,兩者之間差異在哪?

00850 vs. 00878 vs. 00692

  1. 元大臺灣ESG永續(00850):00850相較於其他幾檔ETF的優勢在於,00850追求ESG的同時,也是季配息的市值型ETF,由其成分股台積電占比高的特質來說,不難看出00850與大盤績效應有高度相關,想貼緊大盤報酬者,00850會有不錯優勢。
  2. 國泰永續高股息(00878):就如ETF名稱一樣,該ETF成分股概念為「永續」+「高股息」兩項,股息殖利率明顯優於另外兩檔ETF,若是追求股息、同時又想投資ESG題材者,00878會是不錯的選擇!想了解更多00878的內容,可參考此文章:【ETF人氣王 00878成分股、配息記錄全解析】
  3. 富邦公司治理(00692):00692全名為「富邦臺灣公司治理100基金」,該ETF更偏重於ESG當中的G,也就是Governance 公司治理議題,成分股挑選台灣上市股票中公司治理排名前100名,持股相較前兩檔ETF更為分散,也同是市值型ETF。想了解更多00692的內容,可參考此文章:【ESG人氣ETF 00692成分股、配息、淨值全解析】

00850 vs. 0050

00850與0050雖同為「市值型」ETF,但仍是相當不同的兩檔ETF。以選股策略來說,00850加入了ESG永續概念,而0050僅單純是以台灣上市前50大市值企業做為持股,使得00850持股檔數更多,相比0050更為分散。有趣的是0050的成分股多為各產業龍頭股,這些企業ESG執行相對優異,使0050與00850成分股可說是高度相似。若不知0050和00850該選哪檔的人,不妨參考下方Money101所做的0050 vs. 00850 定期定額與單筆投資報酬率比較表!

00850 vs. 0050 報酬率比較

00850 0050
定期定額
近1年報酬
13.41% 14.88%
定期定額
近3年報酬
14.47% 12.66%
單筆投資
近1年報酬
19.15% 19.03%
單筆投資
近3年報酬
11.03% 2.05%
資料時間:2024/2/20
製表:Money101

00850常見問題

Q1. 元大臺灣ESG永續ETF 00850 是什麼?

00850是台股中第一檔「市值型」、「永續ESG概念」和「季配息」三位一體的ETF。

Q2. 元大臺灣ESG永續ETF 00850 成分股有哪些?

00850成分股皆符合ESG目標,ETF占比較高的成分股,前5大分別為台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、廣達(2382)和台達電(2308),又以台積電持股占比最高。

Q3. 元大臺灣ESG永續ETF 00850 配息/殖利率如何?

00850與0050和00878一樣採取「季配息」制度,00850一年4次配息時間,分別是在2月、5月、8月與11月進行除息,並在隔一月份進行股息發放;最近一次的配息金額為每股0.43元,年化配息率則約為4.68%。

Q4. 00850 vs. 0050 vs. 00878 vs. 00692  有什麼不同?哪檔ETF好?

00850與0050雖同為「市值型」ETF,但仍是相當不同的兩檔ETF。以選股策略來說,00850加入了ESG永續概念;與00878或00692相比,若是追求股息、同時又想投資ESG題材者,00878會較符合需求,00692則是更偏向於ESG中的公司治理。

👉👉點我接收股票投資最新情報,ETF、股市行情不錯過!

【股票新手必看入門知識】

第一次股票開戶就上手 股票開戶年齡 股票手續費比較
股票手續費怎麼算 零股怎麼買 當沖是什麼
零股領得到紀念品和配息嗎 股利怎麼領 定期定額是什麼
【 👉比較更多台股證券戶 】

投資有風險 請謹慎評估

前財經記者,自高中就愛上研究股票與基金等投資工具,目前已有逾10年投資經驗

FINANCIAL TIP:

Use a personal loan to consolidate your outstanding debt at a lower interest rate!

理財新訊、獨家優惠絕不錯過,一鍵迅速訂閱 Money101 理財電子報!