00919配息公告：2026 最新配息、除息日、最後買進日與成分股

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00919最新配息公告

00919最新已完成的一次配息為每受益權單位1元，最後買進日為2026/6/15、除息日為2026/6/16，原訂2026/7/13發放，因颱風停班影響而順延至7/14入帳。以一張1,000個受益權單位計算，持有一張可獲得配息1,000元，實際入帳金額仍須視個人稅務及相關費用而定。

截至2026/8/24，00919下一次收益分配尚未正式公告。由於8月為收益分配評價月份，後續配息金額、最後買進日、除息日及發放日，仍須以群益投信正式公告為準，市場預估不等於實際配息。

2026年00919配息時間表

00919採季配息，收益分配評價月份為2月、5月、8月及11月，通常在3月、6月、9月與12月除息，並於次月發放。不過，基金並非保證每季一定配息，實際日期與金額仍以群益投信公告為準。

00919一年配息幾次？配息月份是幾月？

00919採季配息機制，一年進行4次收益分配評價，但評價後是否實際配息、配息多少，仍須視基金可分配收益及群益投信公告而定。

• 收益分配評價月份：2月、5月、8月、11月。
• 通常除息月份：3月、6月、9月、12月。
• 通常發放月份：4月、7月、10月及隔年1月。

配息評價日、最後買進日、除息日及發放日代表不同階段。想參與配息，最晚須在除息日前一個交易日買進並持有；若在除息日當天才買進，通常無法參與該次配息。

00919配息怎麼算？一張可以領多少？

00919每張包含1,000個受益權單位，因此每張可領配息的計算公式如下：

每張配息金額＝每單位配息金額 × 1,000

以最近一次每單位配息1元為例：

• 持有1張：配息1,000元。
• 持有5張：配息5,000元。
• 持有10張：配息10,000元。
• 持有100股零股：配息100元。

上述為配息總額試算，實際入帳仍可能受到所得類別、稅務、二代健保補充保費或相關作業規定影響。

00919配息率怎麼算？

群益投信公布的當期配息率計算方式為：

當期配息率＝每單位配息金額 ÷ 除息日前一營業日淨值 × 100%

年化配息率通常是把單次配息率依一年配息次數換算，但只是推估數字，不代表未來每季都會配發相同金額，也不等於投資人的年化總報酬。

00919歷年配息紀錄

觀察配息紀錄時，除了配息金額，也要同時查看除息前淨值、ETF價格及除息後是否填息。單次配息增加，不代表總報酬一定提高。

00919配息預估可信嗎？什麼時候公布？

在群益投信正式公告前，市場上的00919預估配息都只能作為參考，不能視為確定金額。實際配息須經投信依收益分配評價結果決定，並公告最後買進日、除息日及發放日。

投資人可以觀察成分股已宣告股利、基金淨收益、收益平準金及歷次配息，但這些資料仍不足以精確推算下一次配息。若文章或社群內容只有預估金額、卻沒有群益投信正式公告來源，應審慎判斷。

此外，為了領取配息在除息前買進，不代表能額外增加財富。ETF除息時價格或淨值會扣除相應金額，真正應比較的是包含價格漲跌及現金配息的含息總報酬。

00919成分股有哪些？最新前十大持股

00919追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」，原則上選取30檔兼具股息、獲利能力與流動性的上市櫃股票。實際持股權重會隨市場價格及基金操作變動，以下為群益投信2026/8/21公告資料：

00919何時換股？成分股調整時間與選股邏輯

00919的標的指數每年進行兩次成分股定期審核，主要落在5月及12月。審核日、成分股公告日及實際生效日可能不同，投資人應以臺灣指數公司及群益投信公告為準。

• 5月調整：著重已宣告現金股利等資料，布局當年度具高股息條件的股票。
• 12月調整：納入獲利及股利預估等條件，提前布局次年度可能具股息潛力的股票。

篩選過程不只看股利率，還會納入流動性、獲利能力及指數編製規則。成分股依股利率配置權重，並以流動量等條件調整；因此，配息高的公司不一定會自動成為成分股。

00919是什麼？基本資料一次看

00919全名為「群益台灣精選高息ETF證券投資信託基金」，成立於2022年10月，追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數，屬於高股息Smart Beta ETF。

00919透過股利率、獲利能力及流動性等指標篩選30檔上市櫃股票，目標是追蹤標的指數表現。Smart Beta選股策略不保證優於大盤，在產業輪動或高股息股票表現不佳時，也可能長期落後市值型指數。

閱讀更多：【ETF怎麼挑？把握4大原則選擇適合自己的ETF】

00919怎麼買？一張多少錢？

00919在臺灣證券交易所掛牌，買進方式與一般台股相同。投資人完成證券戶及交割帳戶開立後，即可輸入代號00919，以整張、零股或定期定額方式買進。

• 整張買進：一張為1,000個受益權單位，所需金額約為即時股價乘以1,000。
• 零股買進：可依資金狀況買進1～999股。
• 定期定額：部分券商提供台股ETF定期定額，扣款金額、日期及手續費依券商規定。

評估00919多少錢可以買時，不宜只看絕對股價，還應比較基金淨值、即時估計淨值、溢折價、成分股配置及自身資金規劃。本文不提供特定買進價位或獲利保證。

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00919可以買嗎？優缺點與風險

00919是否適合投資，取決於投資人的現金流需求、投資期限、風險承受度及既有持股。高配息不能取代完整的資產配置，也不代表本金不會虧損。

00919、0056、00878、00713差在哪？

四檔ETF都包含高股息因子，但成分股數、選股方式及風險特性不同。投資人應先確認需要的是高股息、ESG、低波動，還是較多成分股分散配置。

延伸閱讀：【0056元大高股息成分股與配息解析】

延伸閱讀：【00878成分股與配息紀錄解析】

延伸閱讀：【00713元大高息低波成分股與配息解析】

00919配息常見問題

Q1.00919最新配息多少？

最新已完成的一次配息為每受益權單位1元，2026/6/16除息，原訂7/13發放並順延至7/14。截至2026/8/24，下一次配息金額尚未正式公告。

Q2.00919一年配息幾次？

00919採季配息，一年進行4次收益分配評價，但不保證每次評價後一定配息。

Q3.00919配息月份是哪幾月？

收益分配評價月份為2、5、8、11月，通常在3、6、9、12月除息，並於4、7、10月及隔年1月發放。

Q4.00919最後買進日怎麼看？

最後買進日通常是除息日前一個交易日。投資人須在最後買進日收盤前買進並持有，才能參與該次配息。

Q5.00919一張可以領多少配息？

每張包含1,000個受益權單位。若每單位配息1元，持有一張可獲得1,000元；若每單位配息0.78元，一張則可獲得780元。

Q6.00919配息預估可信嗎？

投信正式公告前的預估只能參考，不能視為確定配息。實際金額、除息日及發放日須以群益投信公告為準。

Q7.00919成分股有幾檔？

標的指數原則上選取30檔成分股，實際持股及權重會隨定期審核、市場價格及基金操作變動。

Q8.00919何時調整成分股？

標的指數每年進行兩次定期審核，主要落在5月及12月；實際公告與生效日期以臺灣指數公司及群益投信公告為準。

Q9.00919配息就是投資報酬嗎？

不是。配息後ETF淨值會扣除相應金額，評估績效應觀察包含價格漲跌及現金配息的含息總報酬，而非只看配息金額或年化配息率。

Q10.00919怎麼買？

開立台股證券戶及交割帳戶後，輸入代號00919即可透過整張、零股或券商定期定額方式買進。

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投資有風險，基金配息不代表基金實際報酬，投資前請審慎評估。

本文資料僅供一般投資知識參考，不構成買賣有價證券之建議、招攬或獲利保證。ETF價格與淨值可能上漲或下跌，基金配息可能由收益、收益平準金或本金支付，實際配息來源以投信公告為準。