【ETF推薦】元大台灣高息低波00713成分股/配息/殖利率/報酬率全解析

Jacky

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最後更新於 02 十二月, 2024

元大低波高息ETF,00713是國內知名的低波動+高股息型ETF,據台灣集保結算所最新資料顯示,00713受益人數已超過28萬人,最近一次配息雖仍維持高水準,但將縮水至1.4元。別於歷史悠久的元大高股息(0056)及近期爆紅的國泰永續高股息(00878),00713有何不同呢?Money101本篇就來告訴你00713是什麼?成分股有哪些?配息狀況如何?延伸閱讀:【新手開戶選哪家?哪家券商手續費最便宜、下單軟體最好用】

00713是什麼

究竟00713 ETF是何方神聖呢?其全名是「元大台灣高股息低波動證券投資信託基金」,簡稱「元大高息低波(本基金之配息來源可能為收益平準金)」,成立於2017年9月19日。00713所追蹤的指數為「台灣指數公司特選高股息低波動指數」,該指數以保本存息的投資理念進行設計,依多項因子篩選出高現金股利且低波動的股票,爭取高息與高殖利率外,更降低投資組合波動。

進一步了解00713的選股標準,是以市值前250大、通過流動性檢驗之股票,依照股利率篩選,並採用品質、動能等指標進行遴選;按照獲利能力、權益報酬率、股利率、營運現金流量及波動度等計算綜合分數選取最終成分股。

00713 元大高息低波基本資料

股票代號 00713
成立日期 2017/9/19
掛牌上市日期 2017/9/27
標的指數 臺灣高息低波指數
成分股數 50檔
成分股調整頻率 每年調整2次(6月、12月)
配息次數 4次(3月、6月、9月、12月)
近1年現金股息率 10.06%
經理費(年) 0.30%
保管費(年) 0.035%
製表:Money101

閱讀更多: 【ETF怎麼挑?把握4大原則讓你選到優質ETF】

00713怎麼買?

那麼該怎麼買00713呢?因00713是集合多檔股票的ETF基金,下單方式與一般股票無異,透過券商帳戶就可以進行下單,沒開戶的人也不用擔心!透過下列手續費划算的券商帳戶,投資朋友們就能快速開始單筆買進或定時定額買進00713與其他ETF囉!

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製表:Money101

 

00713成分股有哪些?多久調整一次?

00713 追蹤「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」,根據元大投信官網資料顯示,該指數是由台灣前 250 大市值公司股票中,選取高股利、營運穩定、高股東權益報酬率(ROE)與低波動的股票,共計 50 檔據最新資料。

據臺灣指數公司最新公布的資料顯示,00713所追蹤的「特選高股息低波動指數」成分股將有所調整,成分股將納入亞泥(1102)、三陽工業(2206)、億光(2393)、漢唐(2404)、長榮航(2618)、京城銀(2809)、新產(2850)、統一證(2855)、華南金(2880)、中信金(2891)、聯詠(3034)、中磊(5388)、中租-KY(5871)、中鼎(9933)和裕融(9941)。

至於該指數所剔除的持股,則有中碳(1723)、長榮鋼(2211)、汎德永業(2247)、光寶科(2301)、鴻海(2317)、仁寶(2324)、京元電(2449)、榮運(2607)、3711 日月光投控(3711)、臻鼎-KY(4958)、瀚宇博(5469)、台郡(6269)、啟碁(6285)、群電(6412)以及至上(8112)。

此次成分股更換,合計15檔持股名單異動。根據最新資料,目前00713持有個股中,比重占比較大的產業為傳產食品、電信商和電子代工廠等,前10大成分股詳見下表:

00713 前十大成分股

成分股 持股比例
統一 9.95%
台灣大 6.69%
遠傳 6.10%
可成 5.94%
華南金 4.77%
統一超 4.20%
亞泥 4.10%
東和鋼鐵 2.41%
宏全 2.11%
長榮航 2.07%
製表:Money101

至於重新調整成分股的時間,目前00713一年調整2次成分股,分別在6月與12月各進行一次持股調整。

00713配息狀況如何?一年配息幾次?殖利率好嗎?

根據元大投信官網資料顯示,00713目前一年除息/配息4次,除權息月份落在3月、6月、9月與12月,配息月份則是4月、7月、10月與隔年1月;近3年的年化配息率約在4.8%~7.5%之間,就如ETF設立之初衷,00713確實是一檔擁有高配息率、高殖利率優勢的ETF。

00713 最新季配息金額也公布了,2024 年第 4 季預估配息為 1.4 元,相較前一次 1.5 元下滑,依照撰文日 2024/12/2 收盤價 55.65 元計算、年化配息率仍有 10.06%,將在 2024/12/17 除息,要提醒想參與配息的人,最後買進日為 2024/12/16 收盤前買進,而配息發放日則在 2025/1/13。

00713配息紀錄

除息交易日 現金股利 配息發放日 年化配息率 填息花費日數
2024/12/17
1.40
2025/1/13
10.06%
(估)
-
2024/9/18
1.50
2024/10/15
10.29% -
2024/6/19
1.50
2024/7/15
10.39% 13
2024/3/18
0.88
2024/4/15
6.85%
3
2023/12/18
0.84
2024/1/12
6.76%
41
2023/09/18
0.84
2023/10/17
7.64% 44
2023/06/16
0.68
2023/07/14
5.81%
20
2023/03/17
0.68
2023/04/25
6.96%
6
2022/12/16
1.45
2023/01/16
7.46%
70
2022/09/19
1.45
2022/10/24
7.26%
169
2021/11/19
3.15
2021/12/20
6.82%
-
2020/11/20
1.70
2020/12/21
4.82%
53
2019/11/22
1.60
2019/12/23
4.80%
336
2018/11/22
1.55
2018/12/25
5.25%
97
製表:Money101

00713 vs. 0056 vs. 00878 買哪個好?

先前就有大神網友發現,一次投資元大高息低波(00713)、元大高股息(0056)和國泰永續高股息(00878)ETF的話,因為其不同的季配息月份,就能達成月月領息的特殊成就。想知道更多0056的資訊可以參考此篇文章:高股息ETF人氣王 0056元大高股息成分股/配息/報酬率全解析

資金不足、無法進行全餐購買的小資族也不用擔心,雖然目前市面上高股息ETF百百種,但還是能依據選股邏輯和投資主題的不同,針對這3檔熱門ETF進行分類,挑選出最適合自己屬性及投資需求的ETF。

以本篇主角00713為例,是由台灣前250大市值公司挑選高股利與低波動的個股50檔,較適合追求高股息、同時不喜愛太大波動的投資人;元大高股息(0056)則是挑選未來1年預測現金股利殖利率最高的30檔股票,適合單純追求高配息的投資人;至於較新的國泰永續高股息(00878),則是結合高股息與環保永續的ESG概念兩大題材。想知道更多00878的資訊可以參考此篇文章:「高股息+ESG」 00878成分股、配息記錄全解析

00713 ETF投資常見問題

最後,Money101則為大家簡單整理了,00713與其他ETF在投資上可能會遇到的問題:

Q1. 00713怎麼買?

00713全名為元大高息低波ETF,只要是ETF,都是透過證券戶進行下單唷!也可透過券商帳戶進行定時定額投資,不錯過任一個投資時間與機會。

Q2. 00713裡面含有什麼股票?

00713的選股邏輯為高股息+低波動,其成分股多為台股中的低波動權值股,像是統一(1216)、鴻海(2317)和台灣大(3045)等。

Q3. 00713 殖利率/配息率好嗎?

根據過去資料顯示,00713近年的配息率在4.8%~7.5%之間,優於整體上市大盤平均。

Q4. 00713資本報酬率好嗎?

依照撰文日回推,扣除股息後,00713的近1年報酬率為28.36%,略優於同期扣除股息後的上市大盤 27.98%報酬率。

Q5. 00713 一年配息幾次?

00713 一年配息4次,分別是在3月、6月、9月與12月進行除息,4月、7月、10月與隔年1月領配息。

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前財經記者,自高中就愛上研究股票與基金等投資工具,目前已有逾10年投資經驗

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