【ETF推薦】00940 元大臺灣價值高息ETF 成分股/月配息/報酬率全解析

Jacky

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最後更新於 04 十二月, 2024

國內ETF龍頭元大投信首度投入月月配息ETF戰場,所發行的00940,目前總受益人數超過90萬人,僅次於008780056、00919和00929。以「巴菲特價值投資指標」、「高股息」、「月配息」和「銅板價」等優勢所發行元大臺灣價值高息(00940),與復華台灣科技優息(00929)等ETF有何不同!快跟著Money101一起來看看,元大臺灣價值高息是什麼?成分股有哪些?費用率多少?月配息和殖利率狀況如何?和00929等等的月配息ETF又有何不同呢?

閱讀更多:【高股息ETF比較,該選哪檔好?0056/00713/00878/00919/00929 配息/成分股/殖利率全解析】

00940 元大臺灣價值高息ETF是什麼?

00940是由元大投信所發行的ETF,為台灣首檔結合股神巴菲特投資哲學的高股息ETF,該檔ETF以「價值投資」、「高股息」、「小資價」與「月月配息」等特色為訴求。

00940所追蹤的指數為「台灣價值高息指數」,該指數選股策略是從台灣上市櫃公司市值前300大公司中,參考巴菲特價值投資哲學,採用多項股票基本面指標,篩選出能為股東持續創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳且具持續增長潛力之公司。綜合考量自由現金流量收益率、股利率及益本比等指標後選取50檔股票,成分股以股利率進行加權,個別成分股權重上限為8%。想更了解ETF折溢價意思?ETF完整入門教學和解析,絕對不能錯過這篇文章:【ETF是什麼?怎麼買?ETF優缺點、ETF折溢價與套利、新手ETF推薦】

元大台灣價值高息ETF基本資料

股票代號 00940
掛牌上市日期 2024/4/1
標的指數 台灣價值高息指數
成分股數 50檔
成分股調整頻率 2次/年
(5月、11月)
近一次配息 0.04元
配息次數 月配
年化配息率 5.08%
經理費(年) 0.30%
保管費(年) 0.03%
製表:Money101

00940 元大臺灣價值高息ETF怎麼買?

00940該怎麼買呢?因為00940是集合多檔股票的ETF基金,下單方式也與一般股票無異,透過下列手續費划算的券商帳戶,等到正式上市後,就能快速開始單筆買進或定時定額買進00940與其他ETF囉!

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製表:Money101

 

00940 成分股有哪些?多久調整一次?

00940追蹤台灣價值高息指數,該指數參考巴菲特價值投資哲學,採用多項股票基本面指標,綜合考量自由現金流量收益率、股利率及益本比等指標後選取50檔股票,台灣價值高息指數每半年調整一次,調整時間分別在5月和11月的第七個交易日為審核基準日,5月份成分股調整,會以各公司最新股利政策和殖利率進行成分股調整,主打「精準」投資高息股,至於11月份成分股調整,則是以近4季EPS和近3年股利發放率做預估,提前卡位明年度的高股息潛力股。

根據00940所追蹤的「特選臺灣價值高息指數」最新成分股定期審查結果,00940將進行持股的大幅調動,共新增以及刪除15檔成分股。

新增:1402 遠東新、2347 聯強、2379 瑞昱、2393 億光、2404 漢唐、2439 美律、2458 義隆、2474 可成、2610 華航、2834 臺企銀、2881 富邦金、2915 潤泰全、3036 文曄、8299 群聯、9904 寶成

剔除:2027 大成鋼、2206 三陽工業、2520 冠德、2634 漢翔、2809 京城銀、2884
玉山金、3010 華立、3703 欣陸、4766 南寶、5347 世界、5534 長虹、6121
新普、6147 頎邦、6191 精成科、6605 帝寶

00940 前十大成分股

個股名稱 投資比例(%)
聯電 5.94
長榮 5.11
鈊象 5.11
華碩 4.88
中信金 4.83
長榮航 4.24
玉山金 4.06
聯詠 4.01
和碩 3.96
聯發科 3.45
資料日期:2024/11/22
製表:Money101

00940 配息、殖利率好嗎?一年配息幾次?

該ETF是以月配息進行設計,每月都會進行收益分配、除息與配息,未來也將採「收益平準金」機制,解決因基金規模增加而稀釋配息的問題。

00940本次配息預計配發 0.04 元股息,與上次配息金額相同,依照 2024/11/26 收盤價 9.44 元計算,年化配息率為 5.08%,要注意其股息配放向下的劣勢。至於除息時間則落在 2024/12/11 ,想要參與本次配息的投資人,需在 2024/12/10 收盤前買進,領息時間則是在 2025/1/2

00940 最近一次配息紀錄

除息時間 2024/12/11
領息時間 2025/1/2
配息金額 0.04 元
年化配息率 5.08%
製表:Money101

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00940 vs. 00929 vs. 00939 有什麼差別?哪檔ETF好?

同樣都是月配息ETF,00940、00929與00939之間有什麼不同呢?哪一檔月配息ETF比較好?依照各檔成分股篩選策略來看,大致可以將上述月配息ETF分為以下幾類,投資朋友可依照自身投資屬性進行投資:

  1. 元大台灣價值高息(00940):00940 除高息+月月配息兩大特點外,成分股篩選上則以「股神巴菲特選股指標」為特色,重視企業現金流量、股息發放和價值低估。
  2. 復華台灣科技優息(00929):00929 亦重視股票的波動度、股息發放及穩定度,別於其他兩檔,該ETF選股是以台灣高息大型科技業龍頭為主。想更了解00929的投資人,可以參考這篇文章:【復華台灣科技優息00929 全解析】
  3. 統一台灣高息動能(00939):00939則是另一檔較新的高股息ETF,其標榜「雙享」策略,5月先以高息率和股利率進行股票篩選,1月與9月則以「夏普值」動能調整權重,在成分股選擇和操作上較為積極。

00940 投資常見問題

Q1. 00940是什麼?

00940是由元大投信所發行的ETF,為台灣首檔結合股神巴菲特投資哲學的高股息ETF,該檔ETF以「價值投資」、「高股息」、「小資價」與「月月配息」等特色為訴求。

Q2. 00940 怎麼買?

00940該怎麼買呢?目前00940已上市,可在集中市場透過股票帳戶(證券戶)進行買賣,買賣方式與一般股票無異。

Q3. 00940 成分股有哪些?

目前前5大成分股共有聯電、中信金、長榮、聯詠和華碩,是以高息科技股為主,每半年進行一次成分股調整,並以各公司最新股利政策和殖利率進行調整。

Q4. 00940 配息如何?多久配息一次?

據元大投信資料顯示,該基金成立90天後將經經理公司做成收益分配決定,基金近一次配息0.05元,年化配息率約6.05%!而該ETF是以月配息進行設計,每月都會進行配息。

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前財經記者,自高中就愛上研究股票與基金等投資工具,目前已有逾10年投資經驗

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