破發啦!元大臺灣價值高息ETF(00940)在募集超過1750億元後,終於在2024/4/1上市,不幸的是00940一開盤就跌破10元發行價,收盤價則為9.76元,僅略高於最低成交價9.75元。究竟國內ETF龍頭元大投信首度投入月月配息ETF戰場,所發行的00940後市如何?以「巴菲特價值投資指標」、「高股息」、「月配息」和「銅板價」等優勢所發行元大臺灣價值高息(00940),與復華台灣科技優息(00929)等ETF有何不同!快跟著Money101一起來看看,元大臺灣價值高息是什麼?成分股有哪些?費用率多少?月配息和殖利率狀況如何?和00929等等的月配息ETF又有何不同呢?
閱讀更多:【高股息ETF比較,該選哪檔好?0056/00713/00878/00919/00929 配息/成分股/殖利率全解析】
00940 元大臺灣價值高息ETF是什麼?
00940是由元大投信所發行的ETF,為台灣首檔結合股神巴菲特投資哲學的高股息ETF,該檔ETF以「價值投資」、「高股息」、「小資價」與「月月配息」等特色為訴求。
00940所追蹤的指數為「台灣價值高息指數」,該指數選股策略是從台灣上市櫃公司市值前300大公司中,參考巴菲特價值投資哲學,採用多項股票基本面指標,篩選出能為股東持續創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳且具持續增長潛力之公司。綜合考量自由現金流量收益率、股利率及益本比等指標後選取50檔股票,成分股以股利率進行加權,個別成分股權重上限為8%。
2024/4/1上市第一天,開盤即跌破發行價,最終收盤價為9.76元,相較於淨值9.73元,高出0.03元,呈現0.31%的溢價。想更了解ETF折溢價意思?ETF完整入門教學和解析,絕對不能錯過這篇文章:【ETF是什麼?怎麼買?ETF優缺點、ETF折溢價與套利、新手ETF推薦】
元大台灣價值高息ETF基本資料 |
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股票代號 | 00940 | |
募集日期 | 2024/3/11~3/15 | |
掛牌上市日期 | 2024/4/1 | |
標的指數 | 台灣價值高息指數 | |
成分股數 | 50檔 | |
成分股調整頻率 | 2次/年 (5月、11月) | |
配息次數 | 月配 | |
年化配息率 | - | |
經理費(年) | 0.30% | |
保管費(年) | 0.03% | |
00940 申購價 | 10 元 | |
2024/4/1 收盤價 |
9.76 元 | |
2024/4/1 淨值 |
9.73 元 | |
溢價 | 0.03元/0.31% | |
製表:Money101 |
00940 元大臺灣價值高息ETF怎麼買?
00940該怎麼買呢?因為00940是集合多檔股票的ETF基金,下單方式也與一般股票無異,透過下列手續費划算的券商帳戶,等到正式上市後,就能快速開始單筆買進或定時定額買進00940與其他ETF囉!
券商手續費優惠
Money101盤點目前市場上熱門券商手續費,其中又以新光證券手續費最低,下殺到1折。若是盤中零股交易,部分券商有提供最低手續費1元的優惠,如富邦證券、國泰證券、新光證券、永豐金證券、口袋證券以及玉山富果帳戶等,建議大家開戶的時候,可以多方比較券商手續費會比較有利喔!
券商手續費比一比 |
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券商 | 電子單 手續費 |
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新光證券 |
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統一證券 |
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口袋證券 |
2.8折 | 1元 |
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玉山富果帳戶 |
6折 | 1元 |
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製表:Money101 |
00940 成分股有哪些?多久調整一次?
00940追蹤台灣價值高息指數,該指數參考巴菲特價值投資哲學,採用多項股票基本面指標,綜合考量自由現金流量收益率、股利率及益本比等指標後選取50檔股票,根據元大投信資料,前5大成分股共有長榮、鈊象、聯電、中美晶和和碩,是以高息科技股為主,其中長榮因價格變化導致權重超過8%,未來會再進行成分股調整。00940前10大成分股與募集公開說明書有所不同,則是因為進場布局時,個股股價已有波動,因此進行成分股布局調整。
而台灣價值高息指數每半年調整一次,調整時間分別在5月和11月的第七個交易日為審核基準日,5月份該次的成分股調整,會以各公司最新股利政策和殖利率進行成分股調整,主打「精準」投資高息股,至於11月份的成分股調整,則是以近4季EPS和近3年股利發放率做預估,提前卡位明年度的高股息潛力股。
00940 前十大成分股 |
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成分股 | 權重 |
長榮 | 9.32 % |
鈊象 | 3.51 % |
聯電 | 3.14 % |
中美晶 | 3.14 % |
和碩 | 2.99 % |
聯發科 | 2.96 % |
漢唐 | 2.90 % |
環球晶 | 2.90 % |
日月光投控 | 2.71 % |
聯詠 | 2.65 % |
製表:Money101 |
00940 配息、殖利率好嗎?一年配息幾次?
00940目前仍未有配息資訊,據元大投信資料顯示,該基金成立90天後將經經理公司做成收益分配決定,基金首次除息月份將落在2024年7月,投資人則可在8月份領到該筆股息!該ETF是以月配息進行設計,每月都會進行收益分配、除息與配息,未來也將採「收益平準金」機制,解決因基金規模增加而稀釋配息的問題。
00940 最近一次配息紀錄 |
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除息時間 | 預估 2024/7 |
領息時間 | 預估 2024/8 |
配息金額 | 待定 |
年化配息率 | - |
製表:Money101 |
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製表:Money101 |
00940 vs. 00929 vs. 00939 有什麼差別?哪檔ETF好?
同樣都是月配息ETF,00940、00929與00939之間有什麼不同呢?哪一檔月配息ETF比較好?依照各檔成分股篩選策略來看,大致可以將上述月配息ETF分為以下幾類,投資朋友可依照自身投資屬性進行投資:
- 元大台灣價值高息(00940):00940 除高息+月月配息兩大特點外,成分股篩選上則以「股神巴菲特選股指標」為特色,重視企業現金流量、股息發放和價值低估。
- 復華台灣科技優息(00929):00929 亦重視股票的波動度、股息發放及穩定度,別於其他兩檔,該ETF選股是以台灣高息大型科技業龍頭為主。想更了解00929的投資人,可以參考這篇文章:【復華台灣科技優息00929 全解析】
- 統一台灣高息動能(00939):00939則是另一檔較新的高股息ETF,其標榜「雙享」策略,5月先以高息率和股利率進行股票篩選,1月與9月則以「夏普值」動能調整權重,在成分股選擇和操作上較為積極。
00940 投資常見問題
Q1. 00940是什麼?
00940是由元大投信所發行的ETF,為台灣首檔結合股神巴菲特投資哲學的高股息ETF,該檔ETF以「價值投資」、「高股息」、「小資價」與「月月配息」等特色為訴求。
Q2. 00940 怎麼買?
00940該怎麼買呢?目前00940已上市,可在集中市場透過股票帳戶(證券戶)進行買賣,買賣方式與一般股票無異。
Q3. 00940 成分股有哪些?
目前前5大成分股共有共有長榮、鈊象、聯電、中美晶和和碩,是以高息科技股為主,每半年進行一次成分股調整,並以各公司最新股利政策和殖利率進行調整。
Q4. 00940 配息如何?多久配息一次?
據元大投信資料顯示,該基金成立90天後將經經理公司做成收益分配決定,基金首次除息月份將落在2024年7月,投資人則可在8月份領到該筆股息!該ETF是以月配息進行設計,每月都會進行配息。
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