0056是國內掛牌最久的高股息型ETF,深受許多退休族和存股族喜愛,長期以來不論受益人數或規模表現皆引領市場,在國內高股息ETF市場具龍頭地位。而近期台股受到俄烏衝突及美國聯準會升息等議題影響,市場波動增加,高股息ETF殖利率升高,投資價值浮現,帶動0056受益人數不斷成長,根據集保結算所資料顯示,2022年4月,0056受益人數已突破60萬人大關,是目前台股受益人數最高的ETF。Money101本篇就來告訴你0056是什麼?成分股有哪些?每年股利怎麼發?同時也從配息、投資報酬率、管理費等數據,與近年竄起的00878國泰永續高股息比較到底投資哪個好,全方位解析你對0056的投資疑問。 延伸閱讀:【新手開戶選哪家?2022哪家券商手續費最便宜、下單軟體最好用】、【當沖需要什麼資格?手續費有比較便宜嗎?當沖新手必看教學】
【本文重點段落】
➤0056是什麼 | ➤0056成分股有哪些 | ➤0056成分股多久調整 | ➤0056配息幾次 | ➤0056 vs 00878買哪個好 |
0056是什麼?
元大台灣高股息證券投資信託基金,簡稱元大高股息或0056,2007年12月掛牌,是台灣成立時間最久的台股高股息ETF,追蹤指數為臺灣高股息指數,選股邏輯簡單,是從台股上市市值前150檔股票中,挑選出未來1年預測現金股利殖利率最高的30檔股票,買進一檔就像買進台灣30大高股息優質個股,可分散分險,並且領到穩定配息。
0056基本資料 | |||
股票代號 | 0056 | ||
成立日期 | 2007/12/13 | ||
掛牌上市日期 | 2007/12/26 | ||
標的指數 | 臺灣高股息指數 | ||
成分股數 | 30檔 | ||
調整頻率 | 每年調整二次(6月、12月) | ||
經理費(年) | 0.30% | ||
保管費(年) | 0.035% | ||
配息頻率 | 年配(一年配1次) | ||
製表:Money101 |
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0056成分股有哪些?
0056追蹤臺灣高股息指數,目前權重前10名標的為長榮、亞泥、聯強、中鋼、華碩、光寶科、聯詠、仁寶、廣達、大聯大等公司,其中長榮權重占比8.17%最高。產業別部分,由電子科技占比最多,其次為航運業、水泥、光電、鋼鐵、建材營造、金融保險等,標的多元。

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0056成分股多久調整?
0056每年6、12月,會根據市值、流動性、現金配息等條件,進行成分股審核,調整出未來一年預估現金股息殖利率最高的30檔,並於當月第三個周五後的下一交易日起逐日生效,讓投資人從股市中領到穩定現金流。
0056配息幾次&歷年配息紀錄
0056一年配息一次,每年10月除息,約在11月或12月派發股利,2007年成立至今,扣除2007、2008、2010等3年度未發放外,至今累計派發17.2元股利,近10年來,每年平均派發1.3元,年均殖利率約有5%左右,平均75天完成填息。
0056配息一覽表 | ||||
年度 | 除息交易日 | 現金股利 | 年化配息率 | |
2021 | 2021/10/22 | 1.8 | 5.59% | |
2020 | 2020/10/28 | 1.6 | 5.41% | |
2019 | 2019/10/23 | 1.8 | 6.22% | |
2018 | 2018/10/23 | 1.45 | 5.68% | |
2017 | 2017/10/30 | 0.95 | 3.62% | |
2016 | 2016/10/26 | 1.3 | 5.17% | |
2015 | 2015/10/26 | 1 | 4.42% | |
2014 | 2014/10/24 | 1 | 4.2 | |
2013 | 2019/10/23 | 1.8 | 6.22% | |
2013 | 2019/10/23 | 1.8 | 6.22% | |
2013 | 2013/10/24 | 0.85 | 3.54% | |
2012 | 2012/10/24 | 1.3 | 5.52% | |
2011 | 2011/09/30 | 2.2 | 8.8% | |
2009 | 2009/10/23 | 2 | 8.49% | |
製表:Money101 |
若將配息再投入,從0056自2007年成立至2022第一季,累計報酬率達166.22%,近5年77.79%、近3年達50.73%。0056短期與整體盤勢連動較大,但長期來看,平均年化報酬率可達10%以上,顯然定期定額、拿到股利再投入,是投資0056最好攻略。
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0056 vs 00878買哪個好
0056(元大高股息)與00878(國泰永續高股息)同樣主打高股息,兩者所追蹤的指數、成分股、配息方式卻大不同,年化報酬率也有一定差距。0056追蹤「臺灣高股息指數」,挑出預計未來1年現金殖利率高的30檔標的,作為成分股;00878則追蹤「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」,從評級分數高的個股中,從過去3年平均年化殖利率,挑選出前30大作為成分股,相較標的選擇與配息較為穩健,較不會出現當年度EPS爆衝的高配息個股。
配息部分,0056採年配、00878則是季配息,年均值利率均約5%,對於喜歡追求每季都能有現金流的投資人而言,00870或許是較好的選擇。至於報酬率部分,由於00878為2020年才成立掛牌,比較同期總報酬率,00878為25.23%,勝出0056的16.00%,且報酬成績在2021年1月起超車0056,不過,兩者長期平均年報酬,仍需拉長時間進行比較驗證。
整體而言,00878資金規模小於0056,但經理費低於0056且近期報酬表現較佳、波動率較小,並採季配息,或許存股族或追求穩健配息的投資人來說,00878將是可優先考慮的投資標的。
0056 vs 00878 | ||
標的 | 0056 | 00878 |
成立時間 | 2007/12 | 2020/7 |
追蹤指數 | 臺灣高股息指數 | MSCI台灣ESG永續高股息 |
選股邏輯 | 預測未來1年高殖利率 | 過去3年平均年化殖利率 |
資金規模(百萬) | 120,754.62 | 68,943.83 |
經理費(年) | 0.3% | 0.25% |
保管費(年) | 0.035% | 0.035% |
前1年殖利率 | 5.42% | 5.41% |
近1年投報 | -2.36% | 6.74% |
製表:Money101 |
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0056常見問題
Q. 0056配息?
0056一年配息一次,每年10月除息,約在11月或12月派發股利,2007年成立至今,扣除2007、2008、2010等3年度未發放外,至今累計派發17.2元股利,近10年來,每年平均派發1.3元,年均殖利率約有5%左右,平均75天完成填息。Money101有幫大家整理好0056歷史配息紀錄,包含詳細除息交易日、現金股利,和年化配息率。
Q. 0056 成分股?多久調整一次?
0056追蹤臺灣高股息指數,目前權重前10名標的為長榮、亞泥、聯強、中鋼、華碩、光寶科、聯詠、仁寶、廣達、大聯大等公司,其中長榮權重占比8.17%最高。產業別部分,由電子科技占比最多,其次為航運業、水泥、光電、鋼鐵、建材營造、金融保險等,標的多元,完整0056成分股和持股權重Money101有幫大家整理好囉!0056每年6、12月調整出未來一年預估現金股息殖利率最高的30檔,並於當月第三個周五後的下一交易日起逐日生效。
Q. 00878 vs 0056?
0056(元大高股息)與00878(國泰永續高股息)同樣主打高股息,兩者所追蹤的指數、成分股、配息方式卻大不同,年化報酬率也有一定差距,Money101幫大家整理好0056 vs 00887 追蹤指數、配息、報酬率和相關分析。
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