【ETF推薦】高股息ETF人氣王 0056元大高股息成分股/配息/報酬率全解析

Rick

Rick

最後更新於 16 May, 2022

0056是國內掛牌最久的高股息型ETF,深受許多退休族和存股族喜愛,長期以來不論受益人數或規模表現皆引領市場,在國內高股息ETF市場具龍頭地位。而近期台股受到俄烏衝突及美國聯準會升息等議題影響,市場波動增加,高股息ETF殖利率升高,投資價值浮現,帶動0056受益人數不斷成長,根據集保結算所資料顯示,2022年4月,0056受益人數已突破60萬人大關,是目前台股受益人數最高的ETF。Money101本篇就來告訴你0056是什麼?成分股有哪些?每年股利怎麼發?同時也從配息、投資報酬率、管理費等數據,與近年竄起的00878國泰永續高股息比較到底投資哪個好,全方位解析你對0056的投資疑問。 延伸閱讀:【新手開戶選哪家?2022哪家券商手續費最便宜、下單軟體最好用】【當沖需要什麼資格?手續費有比較便宜嗎?當沖新手必看教學】

【本文重點段落】

0056是什麼 0056成分股有哪些 0056成分股多久調整 0056配息幾次 0056 vs 00878買哪個好
熱門券商比一比
券商 電子下單手續費 零股手續費 開戶活動
永豐證券
Apply-Now
2折 1元 線上開戶免出門,每月前5000名送超商電子購物金$100,每月交易前500名送超商電子購物金$50
新光證券
Apply-Now
2.8折 1元 定期定額首扣送500元手續費抵用金,次年續扣再送500元抵用金,年年續扣享優惠(定期定額/零股/整股皆可折抵)。新開戶完成立即送3,000元以上手續費抵用金,下單再送7-11購物金、LINE POINTS等好禮
玉山證券
Apply-Now
6折 1元 首次開立玉山富果帳戶並於一個月內完成 1 筆電子交易即可獲得 7-11 百元購物金;線上開戶,每筆交易再加碼享手續費 6% 富果幣回饋。每推薦一位親友、雙方可享 108 枚富果幣,相當於交易 12 萬元產生的手續費
富邦證券 富邦e點通帳戶
Apply-Now
6折 1元
  • 線上開戶完成並成交一筆台股或複委託,即可獲得7-ELEVEN商品卡200元
  • 活動期間內分享線上開戶專屬連結給親友,親友(全新戶)透過專屬連結線上開戶成功,分享人可獲得momo幣100元
註:資料來源為各大證券商官網,實際情形以辦理開戶手續時的資訊為主
製表:Money101

0056是什麼?

元大台灣高股息證券投資信託基金,簡稱元大高股息或0056,2007年12月掛牌,是台灣成立時間最久的台股高股息ETF,追蹤指數為臺灣高股息指數,選股邏輯簡單,是從台股上市市值前150檔股票中,挑選出未來1年預測現金股利殖利率最高的30檔股票,買進一檔就像買進台灣30大高股息優質個股,可分散分險,並且領到穩定配息。

0056基本資料
股票代號 0056
成立日期 2007/12/13
掛牌上市日期 2007/12/26
標的指數 臺灣高股息指數
成分股數 30檔
調整頻率 每年調整二次(6月、12月)
經理費(年) 0.30%
保管費(年) 0.035%
配息頻率 年配(一年配1次)
製表:Money101

閱讀更多:【0050全攻略:成分股/配息/年化報酬/管理費一次看】

0056成分股有哪些?

0056追蹤臺灣高股息指數,目前權重前10名標的為長榮、亞泥、聯強、中鋼、華碩、光寶科、聯詠、仁寶、廣達、大聯大等公司,其中長榮權重占比8.17%最高。產業別部分,由電子科技占比最多,其次為航運業、水泥、光電、鋼鐵、建材營造、金融保險等,標的多元。

0056成分股

閱讀更多:【誰是金控獲利王?15檔金融股配息、殖利率、股價、EPS一次看】

0056成分股多久調整?

0056每年6、12月,會根據市值、流動性、現金配息等條件,進行成分股審核,調整出未來一年預估現金股息殖利率最高的30檔,並於當月第三個周五後的下一交易日起逐日生效,讓投資人從股市中領到穩定現金流。

0056配息幾次&歷年配息紀錄

0056一年配息一次,每年10月除息,約在11月或12月派發股利,2007年成立至今,扣除2007、2008、2010等3年度未發放外,至今累計派發17.2元股利,近10年來,每年平均派發1.3元,年均殖利率約有5%左右,平均75天完成填息。

0056配息一覽表
年度 除息交易日 現金股利 年化配息率
2021 2021/10/22 1.8 5.59%
2020 2020/10/28 1.6 5.41%
2019 2019/10/23 1.8 6.22%
2018 2018/10/23 1.45 5.68%
2017 2017/10/30 0.95 3.62%
2016 2016/10/26 1.3 5.17%
2015 2015/10/26 1 4.42%
2014 2014/10/24 1 4.2
2013 2019/10/23 1.8 6.22%
2013 2019/10/23 1.8 6.22%
2013 2013/10/24 0.85 3.54%
2012 2012/10/24 1.3 5.52%
2011 2011/09/30 2.2 8.8%
2009 2009/10/23 2 8.49%
製表:Money101

若將配息再投入,從0056自2007年成立至2022第一季,累計報酬率達166.22%,近5年77.79%、近3年達50.73%。0056短期與整體盤勢連動較大,但長期來看,平均年化報酬率可達10%以上,顯然定期定額、拿到股利再投入,是投資0056最好攻略。

閱讀更多:【超人氣5G ETF 00881配息時間、成分股、淨值一次看】

0056 vs 00878買哪個好

0056(元大高股息)與00878(國泰永續高股息)同樣主打高股息,兩者所追蹤的指數、成分股、配息方式卻大不同,年化報酬率也有一定差距。0056追蹤「臺灣高股息指數」,挑出預計未來1年現金殖利率高的30檔標的,作為成分股;00878則追蹤「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」,從評級分數高的個股中,從過去3年平均年化殖利率,挑選出前30大作為成分股,相較標的選擇與配息較為穩健,較不會出現當年度EPS爆衝的高配息個股。

配息部分,0056採年配、00878則是季配息,年均值利率均約5%,對於喜歡追求每季都能有現金流的投資人而言,00870或許是較好的選擇。至於報酬率部分,由於00878為2020年才成立掛牌,比較同期總報酬率,00878為25.23%,勝出0056的16.00%,且報酬成績在2021年1月起超車0056,不過,兩者長期平均年報酬,仍需拉長時間進行比較驗證。

整體而言,00878資金規模小於0056,但經理費低於0056且近期報酬表現較佳、波動率較小,並採季配息,或許存股族或追求穩健配息的投資人來說,00878將是可優先考慮的投資標的。

0056 vs 00878
標的 0056 00878
成立時間 2007/12 2020/7
追蹤指數 臺灣高股息指數 MSCI台灣ESG永續高股息
選股邏輯 預測未來1年高殖利率 過去3年平均年化殖利率
資金規模(百萬) 120,754.62 68,943.83
經理費(年) 0.3% 0.25%
保管費(年) 0.035% 0.035%
前1年殖利率 5.42% 5.41%
近1年投報 -2.36% 6.74%
製表:Money101

閱讀更多:【0056強敵!「高股息+ESG」 00878成分股、配息記錄全解析】

0056常見問題

Q. 0056配息?
0056一年配息一次,每年10月除息,約在11月或12月派發股利,2007年成立至今,扣除2007、2008、2010等3年度未發放外,至今累計派發17.2元股利,近10年來,每年平均派發1.3元,年均殖利率約有5%左右,平均75天完成填息。Money101有幫大家整理好0056歷史配息紀錄,包含詳細除息交易日、現金股利,和年化配息率

Q. 0056 成分股?多久調整一次?
0056追蹤臺灣高股息指數,目前權重前10名標的為長榮、亞泥、聯強、中鋼、華碩、光寶科、聯詠、仁寶、廣達、大聯大等公司,其中長榮權重占比8.17%最高。產業別部分,由電子科技占比最多,其次為航運業、水泥、光電、鋼鐵、建材營造、金融保險等,標的多元,完整0056成分股和持股權重Money101有幫大家整理好囉!0056每年6、12月調整出未來一年預估現金股息殖利率最高的30檔,並於當月第三個周五後的下一交易日起逐日生效。

Q. 00878 vs 0056?
0056(元大高股息)與00878(國泰永續高股息)同樣主打高股息,兩者所追蹤的指數、成分股、配息方式卻大不同,年化報酬率也有一定差距,Money101幫大家整理好0056 vs 00887 追蹤指數、配息、報酬率和相關分析

【股票新手必看入門知識】

第一次股票開戶就上手 股票開戶年齡 股票手續費比較
股票手續費怎麼算 零股怎麼買 當沖是什麼
零股領得到紀念品和配息嗎 股利怎麼領 定期定額是什麼
【 👉比較更多台股證券戶 】

投資有風險 請謹慎評估