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【ETF推薦】元大高股息0056成分股/配息/報酬率全解析

CoCoChen

CoCoChen

最後更新於 17 四月, 2024

元大高股息0056是國內掛牌最久的高股息型ETF,深受許多退休族和存股族喜愛,根據集保結算所資料顯示,截至2023年12月底,0056受益人數已突破97萬人大關,是國內人氣高股息ETF之一。Money101本篇就來告訴你0056是什麼?成分股有哪些?配息狀況如何?同時也與近年竄起的00878國泰永續高股息比較到底投資哪個好,全方位解析你對0056的投資疑問。 延伸閱讀:【新手開戶選哪家?哪家券商手續費最便宜、下單軟體最好用】【當沖需要什麼資格?手續費有比較便宜嗎?當沖新手必看教學】

0056元大高股息是什麼

元大台灣高股息證券投資信託基金,簡稱元大高股息或0056,2007年12月掛牌,是台灣成立時間最久的台股高股息ETF。0056追蹤指數為「臺灣高股息指數」,這個指數的選股邏輯是從台股上市市值前150檔股票中,挑選出未來1年預測現金股利殖利率最高的50檔股票,買進一檔就像買進台灣50大高股息優質個股。

0056元大高股息基本資料

股票代號 0056
成立日期 2007/12/13
掛牌上市日期 2007/12/26
標的指數 臺灣高股息指數
成分股數 50檔
成分股調整頻率 每年調整二次(6月、12月)
經理費(年) 0.30%
保管費(年) 0.035%
配息次數 年配(一年配1次)
製表:Money101

閱讀更多:【0050全攻略:成分股/配息/年化報酬/管理費一次看】

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製表:Money101

 

0056元大高股息成分股有哪些

0056追蹤指數「臺灣高股息指數」,原本只取30檔股票作為成分股,不過在2022年12月擴增為50檔,每年6月和12月進行成分股調整。0056於11月30日進行成分股換血,本次新增成分股共五檔,包括正新(2105)、神基(3005)、中保科(9917)、華新(1605)、啟碁 (6285);刪除:景碩(3189)、裕民(2606)、緯穎(6669)、永豐餘(1907)。

根據元大投信官網顯示,目前0056前5大成分股分別為廣達4.06%、聯發科3.93%、聯詠3.56%、緯創3.07%及光寶科2.83%。詳細資訊可參閱下方表格:

0056元大高股息成分股

股票名稱 持股權重 股票名稱 持股權重
廣達 4.06% 緯穎 2.80%
聯發科 3.93% 日月光投控 2.78%
聯詠 3.56% 台光電 2.71%
緯創 3.07% 英業達 2.65%
光寶科 2.83% 群光 2.59%
資料更新時間:2023/12/04
製表:Money101

閱讀更多:【誰是金控獲利王?15檔金融股配息、殖利率、股價、EPS一次看】

0056元大高股息成分股多久調整?

0056 每年 6、12月,會根據市值、流動性、現金配息等條件,進行成分股審核,調整出未來一年預估現金股息殖利率最高的50檔,並於當月第三個周五後的下一交易日起逐日生效,讓投資人從股市中領到穩定現金流。

0056元大高股息配息幾次

0056自2007年成立以來,長期配息且填息表現優異,在寫下連續12年配息且填息的紀錄後,0056於2023年5月從「年配」正式改成「季配息」,未來除息月份訂為1、4、7、10月,同時加入收益平準金機制

0056至今年第一季累計配息22.25元,已接近發行價格25元,若目前配息金額水準預估,參與首次募集且以發行價格長期持有的投資人,約再1年左右將達成零成本存股目標。

0056 2024年第一季於1/17日除息,僅7個交易日即填息,達到連續14年填息的紀錄。日前 0056 也公布 2024 年第二季配息,每股配息金額為 0.73 元,近日再上調到 0.79 元,以 4/16 收盤價計算,年化配息率為 8.2%!

0056第二季除息交易日訂於 2024/04/18,也就是說想加入股東行列領配息的人,最後買進日為 2024/04/17,至於股息發放日則在2024/05/15,詳細配息資訊可參閱下表:

0056配息紀錄

除息交易日 現金股利 配息發放日 年化配息率 填息花費日數
2024/04/18 0.79 2024/05/15 - -
2024/01/17 0.7 2024/02/21 7.69% 7
2023/10/19 1.2 2023/11/14 6.91% 20
2023/07/18 1 2023/08/11 5.56% 5
2022/10/19 2.1 2022/11/22 8.16% 32
2021/10/22 1.8 2021/11/25 5.59% 12
2020/10/28 1.6 2020/12/01 5.41% 28
2019/10/23 1.8 2019/11/26 6.22% 49
2018/10/23 1.45 2018/11/27 5.68% 80
2017/10/30 0.95 2017/12/04 3.62% 61
2016/10/26 1.3 2016/11/28 5.17% 159
2015/10/26 1 2015/11/26 4.42% 84
2014/10/24 1 2014/11/27 4.20% 31
2013/10/24 0.85 2013/11/27 3.54% 116
2012/10/24 1.3 2012/11/27 5.52% 131
2011/09/30 2.2 2011/11/29 8.80% 76
2009/10/23 2 2009/11/26 8.49% 51
製表:Money101

閱讀更多:【超人氣5G ETF 00881配息時間、成分股、淨值一次看】

0056 vs 00878買哪個好

0056(元大高股息)與00878(國泰永續高股息)同樣主打高股息,兩者所追蹤的指數、成分股、配息方式卻大不同,年化報酬率也有一定差距。0056追蹤「臺灣高股息指數」,挑出預計未來1年現金殖利率高的30檔標的,作為成分股;00878則追蹤「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」,從評級分數高的個股中,從過去3年平均年化殖利率,挑選出前30大作為成分股,相較標的選擇與配息較為穩健,較不會出現當年度EPS爆衝的高配息個股。

配息部分,0056採年配、00878則是季配息,年均值利率均約5%,對於喜歡追求每季都能有現金流的投資人而言,00870或許是較好的選擇。至於報酬率部分,由於00878為2020年才成立掛牌,比較同期總報酬率,00878為25.23%,勝出0056的16.00%,且報酬成績在2021年1月起超車0056,不過,兩者長期平均年報酬,仍需拉長時間進行比較驗證。

整體而言,00878資金規模小於0056,但經理費低於0056且近期報酬表現較佳、波動率較小,並採季配息,或許存股族或追求穩健配息的投資人來說,00878將是可優先考慮的投資標的。

0056 vs 00878

標的 0056 00878
成立時間 2007/12 2020/7
追蹤指數 臺灣高股息指數 MSCI台灣ESG永續高股息
選股邏輯 預測未來1年高殖利率 過去3年平均年化殖利率
資金規模(百萬) 120,754.62 68,943.83
經理費(年) 0.3% 0.25%
保管費(年) 0.035% 0.035%
前1年殖利率 5.42% 5.41%
近1年投報 -2.36% 6.74%
製表:Money101

閱讀更多:【0056強敵!「高股息+ESG」 00878成分股、配息記錄全解析】

0056常見問題

Q1.0056元大高股息配息幾次?

0056一年配息一次,每年10月除息,Money101有幫大家整理好👉0056歷史配息紀錄

Q2.0056元大高股息成分股多久調整一次?

0056每年6、12月會調整一次成分股,最新的0056成分股Money101有幫大家整理好囉!

Q3.0056元大高股息股利發放日是哪一天?

0056約在11月或12月派發股利,Money101有幫大家整理好👉0056配息紀錄

Q4.0056 vs 00878買哪個好?

0056與00878同樣主打高股息,兩者所追蹤的指數、成分股、配息方式卻大不同,年化報酬率也有一定差距,Money101幫大家整理好0056 vs 00887 追蹤指數、配息、報酬率和相關分析

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前財經記者,在媒體圈打滾快10年,跑過生活消費、房地產跟保險,除了工作上的因素,本身對投資理財也很感興趣,希望正走在財富自由的路上

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