00878國泰永續高股息 唯一兼具ESG及高股息ETF
近年來,重視企業永續發展的ESG成為投資顯學,所謂ESG,指的是環境(Enviroment)、社會(Social),治理(Governance),投資人不再只是關注企業的獲利能力,還更加關切企業在環境保護與社會責任的表現,事實也證明,重視ESG的企業,長期獲利表現穩健且亮眼。因此,有越來越多以ESG為主題的ETF出現,目前國內標榜「ESG」的ETF有4檔,分別是富邦公司治理(00692)、元大台灣ESG(00850)、國泰永續高股息(00878)、永豐台灣ESG(00888)。
在上述以ESG為主題的ETF中,又以00878規模最大、受益人數最多最。00878是國內唯一兼具「ESG」與「高股息」的ETF,自2020年7月20日掛牌上市以來,受益人數穩定增加且身受存股族青睞,根據證交所資料,從2021年初至2021年12月底止,00878定期定額交易戶數從8068戶大增至近4萬戶,成長幅度達389%,是2021年定期定額交易戶數成長最多的ETF,堪稱國民存股型ETF,可見結合高股息與ESG的投資理念深獲股民青睞,願意定期投入00878,慢慢滾大資產。
00878基本資料 | |||
股票代號 | 00878 | ||
成立日期 | 2020/07/10 | ||
掛牌上市日期 | 2020/07/20 | ||
標的指數 | MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數 | ||
成分股數 | 30檔 | ||
淨值 | 19.58元 | ||
經理費(年) | 基金規模新台幣五十億元(含)以下:0.30%;五十億以上:0.25% | ||
保管費(年) | 0.035% | ||
配息頻率 | 季配 (一年配4次) | ||
製表:Money101 |
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00878配息狀況
00878採季配息,配息月份在2、5、8、11月,上市以來已配息5次,每次都成功填息,最快1天即完成填息,年化配息率約在6%左右,在全球即將邁入升息循環的階段下,可說是兼具防禦性,因此頗受存股族青睞。00878 第二季每單位將配發0.32元股利,創下歷年來配息金額的新高,以 4/29 淨值估算,年化配息率達 6.82%。詳細配息資訊可參閱下表:
00878配息紀錄 | |||
除息日 | 除權息前股價 | 現金股利 | 現金殖利率 |
2020/11/17 | 15.1 | 0.05 | 0.33% |
2021/02/25 | 17.37 | 0.15 | 0.86% |
2021/05/18 | 17.48 | 0.25 | 1.43% |
2021/08/17 | 18.2 | 0.3 | 1.65% |
2021/11/16 | 18.85 | 0.28 | 1.49% |
2022/02/22 | 19.75 | 0.3 | 1.52% |
2022/05/18 | 17.89 | 0.32 | 1.79% |
製表:Money101 |
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00878成分股
00878是追蹤「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」,從MSCI台灣指數成分股中,篩選出符合MSCI ESG評級分數高,且以「過去三年平均年化殖利率」最高的30檔作為成分股,每年5月和11月進行成分股調整。觀察 00878的30檔成分股,可以發現大多聚焦高殖利率績優股,產業配置以電子為主,金融、傳產為輔,且30檔成分股持股權重分布上滿平均,顯見這30檔有一定分散作用和影響力。
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00878 vs 0056
00878既然敢自稱「高股息」,不可免俗地,當然會被拿來與最老牌的元大高股息ETF(0056)作比較,今天Money101就來幫大家比一比。首先,00878上市發行價格為15元,相較於市價已經高達30元的0056,堪稱「物美價廉」,也因此甫上市就席捲市場,至今已經突破366億元的規模,雖仍無法與規模破千億的0056相比,但考量00878僅上市一年半時間,未來規模成長潛力仍相當驚人。
此外,0056與00878所追蹤的指數也不盡相同,0056是從「台灣50」、「台灣中型100」共150檔成分股當中挑選;擇股原則是「預測」殖利率最高的前30檔股票;00878則是追蹤MSCI台灣永續高股息指數,依調整後股息殖利率排序取前30檔,並以調整後股息殖利率作為權重分配,所以兩檔ETF的成分股也不盡相同。
0056前5大成分股分別為長榮、亞泥、聯詠、中鋼與聯強;00878前5大成分股分別為緯創、仁寶、聯強、華碩與光寶科,其中僅有聯強同時位居兩檔ETF的成分股權重前5名,即可看出雙方選股邏輯不同:0056是著重公司「未來」可能配發的股息,00878是根據「過去」各公司配息的紀錄。此外,0056是年配息,00878則是季配息,兩者也有相當大的差異。
不過,投資人購買配息的ETF,最在乎的就是報酬率,那麼0056與00878相比,哪一檔的報酬率會比較高呢?以0056為例,去年配息1.8元,近3年平均殖利率約5.97%;00878上市一年半,年化報酬率也大約在6%,兩者看似差不多。但必須考量00878上市時間過短,雖有回測年化報酬率及殖利率數字,但只能當做參考,不代表實際表現就是如此。
而0056上市時間已長,績效顯而易見,經理人選擇成分股的邏輯也被長時間驗證,因此建議投資人選擇時,可以回歸到兩檔ETF所追蹤的指數,哪種比較符合自己投資的理念,來決定要購買哪一檔ETF。
不過,還是要提醒投資人,別只看到「高股息」三個字就被沖昏頭,還要留意能不能填息,以及填息速度快不快,畢竟要填息才是真的獲利入袋,若賺了配息卻賠了價差,其實也是白搭。另外就是購買ETF前,可以先去查詢該檔ETF當日的淨值,儘量不要在溢價太多的時候買,否則就是買貴了。
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00878常見問題
Q. 國泰永續高股息00878成分股有哪些?
00878的30檔成分股大多聚焦高殖利率績優股,產業配置以電子為主,金融、傳產為輔,前5大成分股分別為緯創、聯強、光寶科、仁寶與華碩,更多細節可以看Money101幫您整理好的00878成分股列表。
Q. 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金00878多久配息一次?
00878採季配息,配息月份在2、5、8、11月,上市以來已配息5次(00878配息歷史紀錄),每次都成功填息,最快1天即完成填息,年化配息率約在6%左右。
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