【ETF推薦】0056強敵!「高股息+ESG」 00878成分股、配息記錄全解析

Bernie

Bernie

最後更新於 22 June, 2022
熱門券商比一比
券商 電子下單手續費 零股手續費 開戶活動
永豐證券
Apply-Now
2折 1元 線上開戶免出門,每月前5000名送超商電子購物金$100,每月交易前500名送超商電子購物金$50
新光證券
Apply-Now
2.8折 1元 定期定額首扣送500元手續費抵用金,次年續扣再送500元抵用金,年年續扣享優惠(定期定額/零股/整股皆可折抵)。新開戶完成立即送3,000元以上手續費抵用金,下單再送7-11購物金、LINE POINTS等好禮
玉山證券
Apply-Now
6折 1元 首次開立玉山富果帳戶並於一個月內完成 1 筆電子交易即可獲得 7-11 百元購物金;線上開戶,每筆交易再加碼享手續費 6% 富果幣回饋。每推薦一位親友、雙方可享 108 枚富果幣,相當於交易 12 萬元產生的手續費
富邦證券 富邦e點通帳戶
Apply-Now
6折 1元
  • 線上開戶完成並成交一筆台股或複委託,即可獲得7-ELEVEN商品卡200元
  • 活動期間內分享線上開戶專屬連結給親友,親友(全新戶)透過專屬連結線上開戶成功,分享人可獲得momo幣100元
註:資料來源為各大證券商官網,實際情形以辦理開戶手續時的資訊為主
製表:Money101

00878國泰永續高股息 唯一兼具ESG及高股息ETF

近年來,重視企業永續發展的ESG成為投資顯學,所謂ESG,指的是環境(Enviroment)、社會(Social),治理(Governance),投資人不再只是關注企業的獲利能力,還更加關切企業在環境保護與社會責任的表現,事實也證明,重視ESG的企業,長期獲利表現穩健且亮眼。因此,有越來越多以ESG為主題的ETF出現,目前國內標榜「ESG」的ETF有4檔,分別是富邦公司治理(00692)、元大台灣ESG(00850)、國泰永續高股息(00878)、永豐台灣ESG(00888)。

在上述以ESG為主題的ETF中,又以00878規模最大、受益人數最多最。00878是國內唯一兼具「ESG」與「高股息」的ETF,自2020年7月20日掛牌上市以來,受益人數穩定增加且身受存股族青睞,根據證交所資料,從2021年初至2021年12月底止,00878定期定額交易戶數從8068戶大增至近4萬戶,成長幅度達389%,是2021年定期定額交易戶數成長最多的ETF,堪稱國民存股型ETF,可見結合高股息與ESG的投資理念深獲股民青睞,願意定期投入00878,慢慢滾大資產。

00878基本資料
股票代號 00878
成立日期 2020/07/10
掛牌上市日期 2020/07/20
標的指數 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數
成分股數 30檔
淨值 19.58元
經理費(年) 基金規模新台幣五十億元(含)以下:0.30%;五十億以上:0.25%
保管費(年) 0.035%
配息頻率 季配 (一年配4次)
製表:Money101

閱讀更多:【ESG人氣ETF 00692成分股、配息、淨值全解析】

00878配息狀況

00878採季配息,配息月份在2、5、8、11月,上市以來已配息5次,每次都成功填息,最快1天即完成填息,年化配息率約在6%左右,在全球即將邁入升息循環的階段下,可說是兼具防禦性,因此頗受存股族青睞。00878 第二季每單位將配發0.32元股利,創下歷年來配息金額的新高,以 4/29 淨值估算,年化配息率達 6.82%。詳細配息資訊可參閱下表:

00878配息紀錄
除息日 除權息前股價 現金股利 現金殖利率
2020/11/17 15.1 0.05 0.33%
2021/02/25 17.37 0.15 0.86%
2021/05/18 17.48 0.25 1.43%
2021/08/17 18.2 0.3 1.65%
2021/11/16 18.85 0.28 1.49%
2022/02/22 19.75 0.3 1.52%
2022/05/18 17.89 0.32 1.79%
製表:Money101

閱讀更多:【金融股比一比 15檔金融股配息、殖利率、股價、EPS一次看】

00878成分股

00878是追蹤「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」,從MSCI台灣指數成分股中,篩選出符合MSCI ESG評級分數高,且以「過去三年平均年化殖利率」最高的30檔作為成分股,每年5月和11月進行成分股調整。觀察 00878的30檔成分股,可以發現大多聚焦高殖利率績優股,產業配置以電子為主,金融、傳產為輔,且30檔成分股持股權重分布上滿平均,顯見這30檔有一定分散作用和影響力。

00878成分股5月

閱讀更多:【超人氣5G ETF 00881配息時間、成分股、淨值一次看】

00878 vs 0056

00878既然敢自稱「高股息」,不可免俗地,當然會被拿來與最老牌的元大高股息ETF(0056)作比較,今天Money101就來幫大家比一比。首先,00878上市發行價格為15元,相較於市價已經高達30元的0056,堪稱「物美價廉」,也因此甫上市就席捲市場,至今已經突破366億元的規模,雖仍無法與規模破千億的0056相比,但考量00878僅上市一年半時間,未來規模成長潛力仍相當驚人。

此外,0056與00878所追蹤的指數也不盡相同,0056是從「台灣50」、「台灣中型100」共150檔成分股當中挑選;擇股原則是「預測」殖利率最高的前30檔股票;00878則是追蹤MSCI台灣永續高股息指數,依調整後股息殖利率排序取前30檔,並以調整後股息殖利率作為權重分配,所以兩檔ETF的成分股也不盡相同。

0056前5大成分股分別為長榮、亞泥、聯詠、中鋼與聯強;00878前5大成分股分別為緯創、仁寶、聯強、華碩與光寶科,其中僅有聯強同時位居兩檔ETF的成分股權重前5名,即可看出雙方選股邏輯不同:0056是著重公司「未來」可能配發的股息,00878是根據「過去」各公司配息的紀錄。此外,0056是年配息,00878則是季配息,兩者也有相當大的差異。

不過,投資人購買配息的ETF,最在乎的就是報酬率,那麼0056與00878相比,哪一檔的報酬率會比較高呢?以0056為例,去年配息1.8元,近3年平均殖利率約5.97%;00878上市一年半,年化報酬率也大約在6%,兩者看似差不多。但必須考量00878上市時間過短,雖有回測年化報酬率及殖利率數字,但只能當做參考,不代表實際表現就是如此。

而0056上市時間已長,績效顯而易見,經理人選擇成分股的邏輯也被長時間驗證,因此建議投資人選擇時,可以回歸到兩檔ETF所追蹤的指數,哪種比較符合自己投資的理念,來決定要購買哪一檔ETF。

不過,還是要提醒投資人,別只看到「高股息」三個字就被沖昏頭,還要留意能不能填息,以及填息速度快不快,畢竟要填息才是真的獲利入袋,若賺了配息卻賠了價差,其實也是白搭。另外就是購買ETF前,可以先去查詢該檔ETF當日的淨值,儘量不要在溢價太多的時候買,否則就是買貴了。

閱讀更多:【0050、0056大對決!定期定額5000元 5年後報酬率飆誰比較高?】

00878常見問題

Q. 國泰永續高股息00878成分股有哪些?

00878的30檔成分股大多聚焦高殖利率績優股,產業配置以電子為主,金融、傳產為輔,前5大成分股分別為緯創、聯強、光寶科、仁寶與華碩,更多細節可以看Money101幫您整理好的00878成分股列表

Q. 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金00878多久配息一次?

00878採季配息,配息月份在2、5、8、11月,上市以來已配息5次(00878配息歷史紀錄),每次都成功填息,最快1天即完成填息,年化配息率約在6%左右。

【股票新手必看入門知識】

第一次股票開戶就上手 股票開戶年齡 股票手續費比較
股票手續費怎麼算 零股怎麼買 當沖是什麼
零股領得到紀念品和配息嗎 股利怎麼領 定期定額是什麼
【 👉比較更多台股證券戶 】

投資小白存股推薦 - 定期定額是什麼?手續費多少?【Money101理財真心話】🎬

投資有風險 請謹慎評估

從財經媒體圈跳入金融圈,從慘綠青年到地方爸爸,不變的是對新知識的渴求,認為唯有不斷學習,才能豐富人生