【ETF推薦】群益台灣精選高息00919 成分股/季配息/報酬率全解析

Jacky

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最後更新於 14 六月, 2024

群益台灣精選高息ETF,股票代碼00919,是一檔以季配息與高股息為出發的ETF,最新一次配息為0.7元,年化配息率超過10%!而根據集保結算所資料顯示,00919 受益人數已超過 77 萬人,是台股ETF受益人數與規模數一數二高的ETF。有別於高股息ETF始祖元大高股息(0056)以及近期熱門的國泰永續高股息(00878)元大高息低波(00713),群益台灣精選高息(00919)有何不同呢?Money101本篇就來告訴你00919是什麼?成分股有哪些?目前淨值多少?殖利率及季配息狀況如何?

閱讀更多:【ETF怎麼挑?把握4大原則讓你選到優質ETF】

群益台灣精選高息00919是什麼

究竟00919是何方神聖?有什麼魅力吸引投資人呢?其全名是「群益台灣精選高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)」,簡稱「群益台灣精選高息」,成立於2022年10月。00919所追蹤的指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」,該指數以高股利率進行設計, 進一步了解 00919 選股標準,是以「精準高息」為出發,依照股利率、獲利和流動性指標進行成分股篩選,每年第一次成分股調整是依「股利率」大小排序,第二次調整則是依「預估股利率」進行排序,選取前 30 名為成分股。

群益台灣精選高息ETF基本資料

股票代號 00919
成立日期 2022/10/13
掛牌上市日期 2022/10/20
標的指數 臺灣精選高息指數
成分股數 30檔
成分股調整頻率 每年調整2次
(5月第17個交易日、12月第7個交易日 重新審核成份股)
配息次數 4次
(3月、6月、9月、12月)
近一次配息金額 0.7元
年化配息率 10.84%
經理費(年) 0.30%
保管費(年) 0.035%
製表:Money101

群益台灣精選高息00919怎麼買?

那麼該在哪裡買進00919呢?由於00919是集合多檔股票的ETF基金,下單方式也與一般股票無異,透過下列手續費划算的券商帳戶,投資朋友們就能快速開始單筆買進或定時定額買進00919與其他ETF囉!

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00919成分股有哪些?多久調整一次?

00919 追蹤「臺灣精選高息指數」,據臺灣指數公司資訊顯示,該指數是以臺灣上市上櫃股票為母體,經流動性以及指標篩選後,依照「股利率」由高至低排序並篩選出30檔股票,成分股依照股利率加權,輔以流動量指標調整權重,以表彰兼具高股息、獲利能力以及流動性之股票投資組合,半年調整一次成分股。目前占比較高的成分股有海運三雄中的長榮(2603)、IC設計業者瑞昱(2379)和聯詠(3034)以及半導體業的聯電(2303)等公司。

00919最新成分股名單在2024/5/31揭露,本次將進行13檔成分股更換,共新增群益證、永信建、長榮航、世界、至上、國產、京城銀、創見、長華、華固、國票金、聯陽與聖暉等13檔;剔除日月光、京元電、東元、台肥、瑞昱、群光、兆豐金、神基、健鼎、緯創、鈊象、瑞鼎與頎邦等13檔。

根據群益投信公布的最新資料顯示,目前00919前10大成分股,分別為聯電、聯發科、中信金、長榮、聯詠、長榮航、世界、力成、中美晶與瑞儀。

00919 前十大成分股

成分股 持股比例
聯電 9.93%
聯發科 9.59%
中信金 9.41%
長榮 8.84%
聯詠 8.77%
長榮航 6.46%
世界 6.22%
力成 4.79%
中美晶 4.25%
瑞儀 3.34%
製表:Money101

00919配息狀況如何?一年配息幾次?殖利率好嗎?

據群益投信官網資料顯示,00919目前預計一年除息/配息4次,除權息月份落在3月、6月、9月與12月,配息月份則是4月、7月、10月與隔年1月;近一次配息的年化配息率約在10%左右,目前看來確實是一檔擁有高配息率、高殖利率優勢的ETF。

而00919最新配息資訊也出爐,配息再創新高!本次將配發每股0.7元股息,預估年化配息率再度突破10%,高達10.84%,除息日則是在2024/6/24,想要參與這次配息的投資人,最晚需在2024/6/21收盤之前買進,配息發放日為2024/7/15。

00919配息紀錄

除息時間 2024/6/24
配息金額 0.70元
年化配息率(預估) 10.84%
製表:Money101

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00919 vs. 0056 vs. 00878 vs. 00713 買哪個好?

依照各檔ETF的選股邏輯來看,大致可以將ETF分為以下幾類,投資朋友可以依照自己的投資屬性進行ETF挑選!

  1. 群益台灣精選高息(00919)是以「股利率」和「預估股利率」由高至低進行成分股挑選與排序,相當適合追求高股息的投資人。
  2. 元大高股息(0056)則是挑選未來1年預測現金股利殖利率最高的30檔股票,也適合單純追求高配息的投資人。想知道更多0056的資訊,可以參考此篇文章:高股息ETF人氣王 0056元大高股息成分股/配息/報酬率全解析
  3. 國泰永續高股息(00878),則是結合高股息與環保永續的ESG概念兩大題材。想知道更多00878的資訊,可以參考此篇文章:「高股息+ESG」 00878成分股、配息記錄全解析
  4. 00713選股是由台灣前250大市值公司挑選高股利與低波動的個股50檔,適合追求高股息,同時不喜愛太大波動的投資人。想知道更多00713的資訊,可以參考此篇文章:元大台灣高息低波00713成分股/配息/殖利率/報酬率全解析

00919 ETF投資常見問題

最後,Money101則為大家簡單整理了,00919與其他ETF在投資上可能會遇到的問題:

Q1. 00919怎麼買?

00919全名為群益台灣精選高息ETF,只要是ETF,都是透過證券戶進行下單唷!也可透過券商帳戶進行定時定額投資,不錯過任一個投資時間與機會。

Q2. 00919 成分股裡有什麼股票?

00919的選股邏輯為高股利率排序,其成分股多為台股中的高殖利率個股,像是陽明、聯電、長榮、南電和日月光等。

Q3. 00919 殖利率/配息率好嗎?

因為該檔ETF較新,配息記錄較少,若以最近一次配息來看,00919年化配息率超過10%、相當高!

Q4. 00919資本報酬率好嗎?

依照撰文當日(2023/7/14)回推,扣除股息後,00919自年初以來的報酬率超過 22%,優於同期上市大盤的 21.28% 報酬率。

Q5. 00919 一年配息幾次?

00919 一年配息4次,分別是在3月、6月、9月與12月進行除息,在4月、7月、10月與隔年1月領股息。

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前財經記者,自高中就愛上研究股票與基金等投資工具,目前已有逾10年投資經驗

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