00919配息月份、除息日整理，2026最新配息1.1元，一年配4次

00919多久配息一次？00919為季配息ETF，一年進行4次收益分配評價，通常於3月、6月、9月及12月除息。最近一次已完成的配息為每受益權單位配發1.1元，除息日為2026年9月16日，股息於10月15日入帳。

本文整理00919配息月份、除息日、最後買進日、歷年配息紀錄、配息試算、股價與一張多少錢，以及最新40檔成分股。下一次配息金額及實際時程仍應以群益投信正式公告為準。

00919最新配息公告

00919最近一次配息評價日為2026年8月31日，每受益權單位配發1.1元，最後買進日為9月15日、9月16日除息，並於10月15日發放股息。

投資人若想參與某次配息，原則上必須在最後買進日收盤前持有00919。除息日才買進，通常無法參與該次收益分配。最新公告可至群益投信00919配息資訊查詢。

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00919配息月份：一年配息幾次？

00919採季配息，一年進行4次收益分配評價，通常在2月、5月、8月及11月底進行評價，並於3月、6月、9月及12月左右除息，股息約於除息後一個月入帳。

以上月份是依基金收益分配規則及過往時程整理，不代表每一季一定配息，也不代表配息金額固定。實際配息金額、除息日與入帳日仍以投信正式公告為準。

00919股價與一張多少錢？

00919一張為1,000股，因此一張需要的本金，可用「00919即時成交價 × 1,000股」估算。股價會隨市場交易變動，以下僅提供試算，不代表即時成交價格。

上述金額尚未計入券商手續費。投資人也可以透過盤中零股或定期定額方式買進，不一定要一次購買完整一張。即時市價可至臺灣證券交易所00919頁面查詢。

00919配息怎麼算？

00919股息可用「每單位配息金額 × 持有股數」試算。以最近一次每單位配息1.1元為例：

• 持有1張、共1,000股：1.1元 × 1,000股＝1,100元
• 持有500股：1.1元 × 500股＝550元
• 持有100股：1.1元 × 100股＝110元

若要估算單次配息率，可用「每單位配息金額 ÷ 除息前基金淨值或市價」計算。不過配息率不等於總報酬率，因為ETF除息後價格會反映配息金額，投資人仍須觀察是否填息，以及含息總報酬、費用率與成分股表現。

00919歷年配息紀錄

00919自成立後採季配息制度。以下整理近期已完成的配息紀錄，方便觀察單次配息變化；歷史配息不代表未來配息水準。

想查看完整歷史資料，可至群益投信00919歷史配息頁面確認。

00919成分股與前十大持股

00919追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數，目前指數成分股為40檔。選股邏輯並非單純挑選殖利率最高的公司，也會納入流動性、獲利能力、股利政策與股價波動等條件。

以下為群益投信於2026年10月30日公布的前十大持股及權重，實際持股會隨股價、申贖及指數調整變化。

從前十大持股可看出，00919目前金融股比重較高，單一產業景氣與金融市場變化可能對ETF表現產生較明顯影響。最新完整持股可查詢群益投信00919投資組合。

00919成分股調整時間

00919追蹤指數的主要選股審核聚焦於5月及12月，期間仍可能依照指數規則進行權重審閱、公司事件調整或發布定期審核結果。

2026年9月的審閱結果並未更換成分股名單，但投資人仍應以臺灣指數公司發布的最新公告為準。成分股調整可能改變產業配置、個股權重及未來股利來源，不宜只用過去配息金額判斷ETF未來表現。

指數規則與最新成分股數量可參考臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數。

00919是什麼？基本資料整理

00919全名為「群益台灣精選高息ETF證券投資信託基金」，主要投資臺灣上市、上櫃股票，追蹤特選臺灣上市上櫃精選高息指數，定位為臺股高股息ETF。

想了解ETF挑選方式，可延伸閱讀ETF怎麼挑？內扣費用、殖利率與風險一次看。

00919怎麼買？一張多少錢？

00919和一般上市股票一樣，可透過證券帳戶在台股交易時間內買進。投資人可選擇整張、盤中零股或券商定期定額，不必為了參與配息而一次投入大量資金。

1. 開立證券帳戶及交割銀行帳戶。
2. 將預計投資的款項存入交割帳戶。
3. 在券商APP輸入代號「00919」。
4. 選擇整股、零股或定期定額方式下單。
5. 成交後注意交割款與持有成本，不要只追逐除息日前的配息行情。

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00919優缺點

00919、0056、00878及00713比較

臺股高股息ETF在選股規則、產業分布、配息頻率及波動控制上有所差異。選擇時不應只比較單次配息率，也要觀察總報酬、費用、規模與成分股集中程度。

00919常見問題

00919最新配息多少？

00919最近一次已完成的配息為每單位1.1元，2026年9月16日除息，並於10月15日發放。

00919一年配息幾次？

00919採季配息，一年進行4次收益分配評價，但每次是否配息及實際金額仍須視基金可分配收益而定。

00919配息月份是幾月？

00919通常在3月、6月、9月及12月除息，股息大多於隔月發放。實際日期以群益投信公告為準。

00919最後買進日怎麼看？

想參與某次配息，通常須在除息日前一個交易日，也就是最後買進日收盤前持有。最近一次最後買進日為2026年9月15日。

00919一張可以領多少股息？

以最近一次每單位配息1.1元計算，持有一張1,000股可領取1,100元股息，尚未扣除可能產生的相關費用。

00919下一次配息多少？

截至2026年10月30日，下一次配息金額、最後買進日及除息日尚未正式公告。依過往制度預計於11月進行收益分配評價，但仍須等待群益投信公告。

00919有幾檔成分股？

00919追蹤指數目前包含40檔成分股，不是過去資料常見的30檔。完整名單及權重會隨指數審核與市場變動調整。

00919成分股多久調整一次？

主要選股審核聚焦於5月及12月，期間仍可能因指數規則、公司事件或權重審閱進行調整。

00919配息越高代表報酬越高嗎？

不一定。配息會使ETF淨值相應下降，投資人應合併觀察價格漲跌、股息、費用與是否填息，不能只用配息率判斷總報酬。

00919怎麼買？

持有臺股證券帳戶後，可在券商APP輸入00919，透過整張、盤中零股或定期定額方式買進。

本文資料更新至2026年10月30日。ETF配息、成分股、持股權重、淨值與市場價格可能隨時間變動，實際資訊請以基金公司、臺灣證券交易所及臺灣指數公司最新公告為準。本文僅供資訊整理，不構成任何投資建議；投資人申購前應詳閱公開說明書並自行評估風險。